Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BV55
- Дата погашения
- 29.05.2030
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 350,0 млн USD
- Дата размещения
- 24.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00268-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,9%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 1348 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.10.2026
- Сумма купона
- 6,16 USD
- Начало торгов на бирже
- 24.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00268-E-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.08.2026 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 17.09.2026 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 17.10.2026 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 16.11.2026 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 16.12.2026 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 15.01.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.02.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 16.03.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 15.04.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 15.05.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.06.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 13.08.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 12.09.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 12.10.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 11.11.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 11.12.2027 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 10.01.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 09.02.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 10.03.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 09.04.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 09.05.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 08.06.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 08.07.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 07.08.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 06.09.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 06.10.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 05.11.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 05.12.2028 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 04.01.2029 | 7,5% | 6,16 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.05.2030 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.09.2025Эксперт РАAAA15.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НОВАТЭК 001Р-04
НОВАТЭК 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,6% годовых при цене 94,7% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 29.05.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 9,6%?
Доходность 9,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: