НОВАТЭК 001Р-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10BV55
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 7,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 350,0 млн USD
- Размер купона
- 6,16 USD
- Размещение
- 24.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 29.05.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,11 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 971,92 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00268-E-001P
- Номер программы
- 4-00268-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | выплачен | 7,50% | 6,13 USD | 1 000 USD |
| 23.08.2025 | выплачен | 7,50% | 6,12 USD | 1 000 USD |
| 22.09.2025 | выплачен | 7,50% | 6,13 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2025 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 21.11.2025 | выплачен | 7,50% | 6,18 USD | 1 000 USD |
| 21.12.2025 | выплачен | 7,50% | 6,11 USD | 1 000 USD |
| 20.01.2026 | выплачен | 7,50% | 6,17 USD | 1 000 USD |
| 19.02.2026 | выплачен | 7,50% | 6,21 USD | 1 000 USD |
| 21.03.2026 | выплачен | 7,50% | 6,22 USD | 1 000 USD |
| 20.04.2026 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 20.05.2026 | выплачен | 7,50% | 6,25 USD | 1 000 USD |
| 19.06.2026 | выплачен | 7,50% | 6,11 USD | 1 000 USD |
| 19.07.2026 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 18.08.2026 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 17.09.2026 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 17.10.2026 | выплачен | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 16.11.2026 через 12 дней | 12.11.2026 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 16.12.2026 | 14.12.2026 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 15.01.2027 | 13.01.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 14.02.2027 | 11.02.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 15.04.2027 | 13.04.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 15.05.2027 | 13.05.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 12.09.2027 | 09.09.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 12.10.2027 | 08.10.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 11.12.2027 | 09.12.2027 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 10.01.2028 | 06.01.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 09.02.2028 | 07.02.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 09.04.2028 | 06.04.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 09.05.2028 | 05.05.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 08.06.2028 | 06.06.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 08.07.2028 | 06.07.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 06.09.2028 | 04.09.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 06.10.2028 | 04.10.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 05.11.2028 | 02.11.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 05.12.2028 | 01.12.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 04.01.2029 | 28.12.2028 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 03.02.2029 | 01.02.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 05.03.2029 | 01.03.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 04.04.2029 | 02.04.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 04.05.2029 | 02.05.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 03.06.2029 | 31.05.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 03.07.2029 | 29.06.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 02.08.2029 | 31.07.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 01.09.2029 | 30.08.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 01.10.2029 | 27.09.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 31.10.2029 | 29.10.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 30.11.2029 | 28.11.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 30.12.2029 | 27.12.2029 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 29.01.2030 | 25.01.2030 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 28.02.2030 | 26.02.2030 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 30.03.2030 | 28.03.2030 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 29.04.2030 | 25.04.2030 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
| 29.05.2030 | 27.05.2030 | 7,50% | 6,16 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.05.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 26.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.08.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 12.02.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 01.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 12.10.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 06.02.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.02.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.02.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.02.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.02.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 19.02.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| НОВАТЭК 001Р-03 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| НОВАТЭК 001P-02 | фикс | П16.05.2029 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-05 | фикс | П11.01.2030 | |||||||
| НОВАТЭК 001Р-04этот выпуск | фикс | П29.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
НОВАТЭК 001Р-04 - биржевая облигация ПАО «НОВАТЭК». Выпуск на 350,0 млн USD размещён 24 июня 2025 и погашается 29 мая 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НОВАТЭК 001Р-04?
Доходность 8,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 21.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
16 ноября 2026, 6,16 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
971,92 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 967,81 USD плюс накопленный купонный доход 4,11 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,16 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,86%.