Избранное Портфель

НОВАТЭК 001Р-05

НОВАТЭКНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноНоминал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 21.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена96,05%0,00% · 960,53 USD
Доходность к погашению 8,75%до 11.01.2030
ТКД 7,29%купон к цене
Купон5,75 USD7,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 2 года 10 мес.2,85 года
До погашения3,2 года11.01.2030

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 54
Каждые 30 дней12 раз в год · 7,00% годовых
28 ноября
5,75 USD
через 24 дня, купить до 26 ноября
Номинал 1 000 USD вернут целиком 11.01.2030амортизации нет
Выплачено15 из 54
До погашения39 купонов
Купоны за год69 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10C9Y2
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
7,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
750,0 млн USD
Размер купона
5,75 USD
Размещение
05.08.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
11.01.2030
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
1,53 USD
Цена покупки одной бумаги
962,06 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-05-00268-E-001P
Номер программы
4-00268-E-001P-02E

О выпуске

НОВАТЭК 001Р-05 - биржевая облигация ПАО «НОВАТЭК». Выпуск на 750,0 млн USD размещён 5 августа 2025 и погашается 11 января 2030 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 7% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации НОВАТЭК 001Р-05?

Доходность 8,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 21.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 07.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

28 ноября 2026, 5,75 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

962,06 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 960,53 USD плюс накопленный купонный доход 1,53 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,75 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,62%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации