ТД РКС 002Р-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A108RK0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 49,86 ₽
- Размещение
- 21.06.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 26,85 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 990,65 ₽
- Z-спред
- +15,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00006-L-002P
- Номер программы
- 4-00006-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 20.12.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 20.06.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 19.09.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 18.12.2026 через 44 дня | 16.12.2026 | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| ТД РКС 002Р-04этот выпуск | фикс | П18.06.2027 | |||||||
| ТД РКС 002Р-05 | фикс | П20.05.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-06 | фикс | П13.07.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-07 | фикс | П18.01.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-08 | фикс | П13.04.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-09 | фикс | П26.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТД РКС 002Р-04 - биржевая облигация ООО «Торговый дом РКС». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 21 июня 2024 и погашается 18 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 91 день. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент»: BBB.ru от НКР. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТД РКС 002Р-04?
Доходность 29,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
990,65 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 963,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 26,85 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
18 декабря 2026, 49,86 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 49,86 ₽ придёт 43,38 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 49,86 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,45%.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент выпускает долг для группы, а агентство оценивает группу целиком. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент» - НКР BBB.ru (23.04.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда погашение облигации ТД РКС 002Р-04?
18 июня 2027, через 226 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.