ТД РКС 002Р-07
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10E6S8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 26,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 400,0 млн ₽
- Размер купона
- 21,37 ₽
- Размещение
- 03.02.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 18.01.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 981,67 ₽
- Z-спред
- +16,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00006-L-002P
- Номер программы
- 4-00006-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 04.04.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 04.05.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 02.08.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 31.10.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 30.11.2026 через 26 дней | 26.11.2026 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 30.12.2026 | 28.12.2026 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 29.01.2027 | 27.01.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 28.02.2027 | 25.02.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 30.03.2027 | 26.03.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 29.04.2027 | 27.04.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 29.05.2027 | 27.05.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 27.08.2027 | 25.08.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 26.09.2027 | 23.09.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.11.2027 | 23.11.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.12.2027 | 23.12.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 24.01.2028 | 20.01.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 23.02.2028 | 21.02.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 24.03.2028 | 22.03.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 23.04.2028 | 20.04.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 23.05.2028 | 19.05.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 22.06.2028 | 20.06.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 22.07.2028 | 20.07.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 21.08.2028 | 17.08.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 20.09.2028 | 18.09.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 20.10.2028 | 18.10.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 19.11.2028 | 16.11.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 19.12.2028 | 15.12.2028 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 18.01.2029 | 16.01.2029 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| ТД РКС 002Р-04 | фикс | П18.06.2027 | |||||||
| ТД РКС 002Р-05 | фикс | П20.05.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-06 | фикс | П13.07.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-07этот выпуск | фикс | П18.01.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-08 | фикс | П13.04.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-09 | фикс | П26.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТД РКС 002Р-07 - биржевая облигация ООО «Торговый дом РКС». Выпуск на 400,0 млн ₽ размещён 3 февраля 2026 и погашается 18 января 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент»: BBB.ru от НКР. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТД РКС 002Р-07?
Доходность 31,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
981,67 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 977,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
30 ноября 2026, 21,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,37 ₽ придёт 18,59 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 21,37 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,28%.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент выпускает долг для группы, а агентство оценивает группу целиком. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент» - НКР BBB.ru (23.04.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда погашение облигации ТД РКС 002Р-07?
18 января 2029, через 806 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.