ТД РКС 002Р-08
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10F0X0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 600,0 млн ₽
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Размещение
- 29.04.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.04.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,68 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 965,58 ₽
- Z-спред
- +16,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00006-L-002P
- Номер программы
- 4-00006-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.09.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.10.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.11.2026 через 21 день | 23.11.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.12.2026 | 23.12.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.01.2027 | 21.01.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.02.2027 | 19.02.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.03.2027 | 23.03.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.04.2027 | 22.04.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.06.2027 | 21.06.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.07.2027 | 21.07.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 22.08.2027 | 19.08.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.09.2027 | 17.09.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.11.2027 | 18.11.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.12.2027 | 16.12.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.01.2028 | 17.01.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.02.2028 | 16.02.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.03.2028 | 16.03.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.04.2028 | 14.04.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.05.2028 | 16.05.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.06.2028 | 15.06.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.07.2028 | 13.07.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.08.2028 | 14.08.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.10.2028 | 12.10.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.11.2028 | 10.11.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.12.2028 | 12.12.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.01.2029 | 11.01.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.02.2029 | 08.02.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.03.2029 | 12.03.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.04.2029 | 11.04.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| ТД РКС 002Р-04 | фикс | П18.06.2027 | |||||||
| ТД РКС 002Р-05 | фикс | П20.05.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-06 | фикс | П13.07.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-07 | фикс | П18.01.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-08этот выпуск | фикс | П13.04.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-09 | фикс | П26.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТД РКС 002Р-08 - биржевая облигация ООО «Торговый дом РКС». Выпуск на 600,0 млн ₽ размещён 29 апреля 2026 и погашается 13 апреля 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 25,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент»: BBB.ru от НКР. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТД РКС 002Р-08?
Доходность 31,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
965,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 957,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,68 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 20,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,96 ₽ придёт 18,24 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,96 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,37%.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент выпускает долг для группы, а агентство оценивает группу целиком. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент» - НКР BBB.ru (23.04.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда погашение облигации ТД РКС 002Р-08?
13 апреля 2029, через 891 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.