ТД РКС 002Р-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BQM7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 28,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размер купона
- 23,01 ₽
- Размещение
- 05.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 20.05.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,90 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 027,70 ₽
- Z-спред
- +15,1%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00006-L-002P
- Номер программы
- 4-00006-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 04.08.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 02.11.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 02.03.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 30.07.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 29.08.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 27.11.2026 через 23 дня | 25.11.2026 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 23.10.2027 | 21.10.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 21.01.2028 | 19.01.2028 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 20.02.2028 | 17.02.2028 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 21.03.2028 | 17.03.2028 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 20.05.2028 | 18.05.2028 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| ТД РКС 002Р-04 | фикс | П18.06.2027 | |||||||
| ТД РКС 002Р-05этот выпуск | фикс | П20.05.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-06 | фикс | П13.07.2028 | |||||||
| ТД РКС 002Р-07 | фикс | П18.01.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-08 | фикс | П13.04.2029 | |||||||
| ТД РКС 002Р-09 | фикс | П26.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТД РКС 002Р-05 - биржевая облигация ООО «Торговый дом РКС». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 5 июня 2025 и погашается 20 мая 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 28% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент»: BBB.ru от НКР. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТД РКС 002Р-05?
Доходность 29,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 027,70 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 020,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,90 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 23,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 23,01 ₽ придёт 20,02 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 23,01 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,97%.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент выпускает долг для группы, а агентство оценивает группу целиком. Рейтинг материнской компании «РКС Девелопмент» - НКР BBB.ru (23.04.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда погашение облигации ТД РКС 002Р-05?
20 мая 2028, через 563 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.