Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1099V8
- Дата погашения
- 08.08.2027
- Номинал
- 615 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00303-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,0%
- Разница с ОФЗ
- +3,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 323 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 12.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00303-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.08.2026 | - | 9,63 ₽ | 615 ₽ |
| выплачен | 12.09.2026 | - | 8,81 ₽ | 615 ₽ |
| ближайший | 12.10.2026 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 615 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | - | - | 615 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 16.03.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 15.04.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 890 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 14.06.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 780 ₽ |
| выплачена | 14.07.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 725 ₽ |
| выплачена | 13.08.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 670 ₽ |
| выплачена | 12.09.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 615 ₽ |
| ближайшая | 12.10.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 560 ₽ |
| предстоит | 11.11.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 505 ₽ |
| предстоит | 11.12.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 450 ₽ |
| предстоит | 10.01.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 395 ₽ |
| предстоит | 09.02.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 11.03.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 285 ₽ |
| предстоит | 10.04.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 230 ₽ |
| предстоит | 10.05.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 09.06.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 09.07.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 08.08.2027 | 6,5% | 65 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-28.08.2026Эксперт РАAA-06.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 30.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 16.07.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 01.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.11.2024 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 14.11.2023 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.11.2022 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.11.2021 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Совкомбанк Лизинг БО-П07
Совкомбанк Лизинг БО-П07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,2% годовых при цене 100,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: