Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03
Нижнекамскнефтехим об.
RU000A109KW8
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 1,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,20% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,8% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 15,4% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 15.08.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.03.2026 | 17,2% | 14,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.04.2026 | 16,7% | 13,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.05.2026 | 16,2% | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2026 | 15,7% | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.07.2026 | 15,7% | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.08.2026 | 15,4% | 12,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109KW8
- Дата погашения
- 15.08.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 7,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00096-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1840 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 11.08.2026
- Сумма купона
- 12,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00096-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.08.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.03.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03
Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,8% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 15,4% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 15.08.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,8 процентного пункта.
Что означает доходность 16,8%?
Доходность 16,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: