Избранное Портфель

Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03

Нижнекамскнефтехим об.ХимияДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 09.03.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 18.02.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,09%0,00% · 1 000,90 ₽
Доходность к погашению 16,28%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,19%купон к цене
Купон12,49 ₽15,20% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,5%ОФЗ 14,79%
Дюрация 1 год 3 мес.1,22 года
До погашения4,8 года15.08.2031

Мосбиржа, данные на 06.11.2026

Выплаты

Все 84
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,20% годовых
9 ноября
12,49 ₽
через 3 дня
после НДФЛ 10,87 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 15.08.2031амортизации нет
Выплачено25 из 84
До оферты17 купонов
Купоны за год149,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109KW8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,20%
Объём выпуска
7,5 млрд ₽
Размер купона
12,49 ₽
Размещение
20.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
15.08.2031
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 09.03.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 000,90 ₽
DM
+2,28%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-00096-A-001P
Номер программы
4-00096-A-001P-02E

О выпуске

Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 - биржевая облигация ПАО «Нижнекамскнефтехим». Выпуск на 7,5 млрд ₽ размещён 20 сентября 2024 и погашается 15 августа 2031 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,20%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 9 марта 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 3 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.02.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

9 ноября 2026, 12,49 ₽ на облигацию.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 000,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,49 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,49 ₽ придёт 10,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 9 марта 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 15 августа 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,05%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 3 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 18 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03?

15 августа 2031, через 1743 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 9 марта 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2031 году