Главное для решения
Магнит ПАО БО-005Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,4% годовых при цене 101,4% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.04.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.05.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.06.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.07.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.08.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AXH5
- Дата погашения
- 11.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 46,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.02.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-60525-P-005P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 41 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 12.08.2026
- Сумма купона
- 17,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.02.2025
- Номер программы облигаций
- 4-60525-P-005P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.09.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Магнит ПАО БО-005Р-02
Магнит ПАО БО-005Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,4% годовых при цене 101,4% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Что означает доходность 8,4%?
Доходность 8,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: