Избранное Портфель

Магнит ПАО БО-005Р-06

Магнит ПАОРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA+
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 22.05.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,47%+0,31% · 1 004,70 ₽
Доходность к погашению 15,87%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,43%купон к цене
Купон12,74 ₽15,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,1%плата за риск
Дюрация 2 года 1 мес.2,12 года
До погашения2,6 года31.05.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,50% годовых
13 ноября
сумму объявят позже
через 8 дней, купить до 11 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 31.05.2029амортизации нет
Выплачено4 из 36
До погашения32 купона
Купоны за год152,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FDZ8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,50%
Объём выпуска
61,5 млрд ₽
Размер купона
12,74 ₽
Размещение
16.06.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
31.05.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,77 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 014,47 ₽
DM
+1,87%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-06-60525-P-005P
Номер программы
4-60525-P-005P-02E

О выпуске

Магнит ПАО БО-005Р-06 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 61,5 млрд ₽ размещён 16 июня 2026 и погашается 31 мая 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Магнит ПАО БО-005Р-06?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 014,47 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

13 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,74 ₽ придёт 11,08 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,74 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,83%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-005Р-06?

31 мая 2029, через 938 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA+Надёжные облигацииПогашение в 2029 году