Магнит ПАО БО-005Р-06

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10FDZ8

Дата погашения

31.05.2029

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

1

Объём выпуска

61,5 млрд ₽

Дата размещения

16.06.2026

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-06-60525-P-005P

Оборот за день

-

Простая доходность

15,4%

Разница с ОФЗ

+1,1%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+2,1%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

985 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

14.10.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

16.06.2026

Номер программы облигаций

4-60525-P-005P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.