Избранное Портфель

Магнит ПАО БО-004Р-05

Магнит ПАОРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 24.10.2028
AA+
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 22.05.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,09%+0,15% · 1 000,90 ₽
Доходность к погашению 16,44%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,34%купон к цене
Купон12,62 ₽15,35% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,6%ОФЗ 14,83%
Дюрация 1 год 9 мес.1,71 года
До погашения3 года13.11.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,35% годовых
29 ноября
12,62 ₽
через 24 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 10,98 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 13.11.2029амортизации нет
Выплачено23 из 60
До оферты24 купона
Купоны за год151,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10A9Z1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,35%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,35%
Объём выпуска
12,5 млрд ₽
Размер купона
12,62 ₽
Размещение
09.12.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
13.11.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 24.10.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
2,94 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 003,84 ₽
DM
+2,44%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-05-60525-P-004P
Номер программы
4-60525-P-004P-02E

О выпуске

Магнит ПАО БО-004Р-05 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 12,5 млрд ₽ размещён 9 декабря 2024 и погашается 13 ноября 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,35%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 24 октября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 октября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Магнит ПАО БО-004Р-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, 12,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 003,84 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,94 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,62 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,62 ₽ придёт 10,98 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 24 октября 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 13 ноября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,47%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 октября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 октября 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-004Р-05?

13 ноября 2029, через 1104 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 октября 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA+Надёжные облигацииПогашение в 2029 году