Магнит ПАО БО-004Р-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A105TP1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,25%
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,02 ₽
- Размещение
- 09.02.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,42 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 000,52 ₽
- DM
- +2,13%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-60525-P-004P
- Номер программы
- 4-60525-P-004P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 10.08.2023 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 09.11.2023 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 08.02.2024 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 09.05.2024 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 08.08.2024 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 07.11.2024 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 06.02.2025 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 08.05.2025 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 07.08.2025 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 9,20% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ | 19,96 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 17,25% | 43,01 ₽ | 1 000 ₽ | 37,42 ₽ |
| 06.08.2026 | выплачен | 15,75% | 39,27 ₽ | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ |
| 05.11.2026 через 1 день | 02.11.2026 | 15,25% | 38,02 ₽ | 1 000 ₽ | 33,08 ₽ |
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | 15,25% | 38,02 ₽ | 1 000 ₽ | 33,08 ₽ |
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2027 | 03.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.11.2027 | 02.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 16.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Развивающийся |
| 03.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.01.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 28.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 05.09.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 22.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 27.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 23.09.2019 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 28.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Магнит ПАО БО-004Р-09 | фикс | П17.08.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-08 | фикс | П12.09.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-04 | флоатер | П02.11.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-05 | флоатер | П22.01.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-03этот выпуск | флоатер | П03.02.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-01 | флоатер | П17.05.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-02 | флоатер | П23.09.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-06 | флоатер | П31.05.2029 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-05 | флоатер | О24.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Магнит ПАО БО-004Р-03 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 9 февраля 2023 и погашается 3 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,25%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Магнит ПАО БО-004Р-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 000,52 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,42 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
5 ноября 2026, 38,02 ₽ на облигацию.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,02 ₽ придёт 33,08 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,02 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,99%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-004Р-03?
3 февраля 2028, через 456 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.