Главное для решения
КС + 1,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,25% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Магнит ПАО БО-004Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 15,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.05.2025 | 9,2% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.08.2025 | 9,2% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.11.2025 | 9,2% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.02.2026 | 9,2% | 22,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.05.2026 | 17,2% | 43,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | 15,8% | 39,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2026 | 15,2% | 38,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105TP1
- Дата погашения
- 03.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.02.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-60525-P-004P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 551 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 39,27 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.02.2023
- Номер программы облигаций
- 4-60525-P-004P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 10.02.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Магнит ПАО БО-004Р-03
Магнит ПАО БО-004Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 15,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Что означает доходность 15,6%?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: