Избранное Портфель

Магнит ПАО БО-005Р-04

Магнит ПАОРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA+
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 22.05.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,12%0,00% · 1 001,20 ₽
Доходность к погашению 16,38%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,38%купон к цене
Купон12,66 ₽15,40% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,8%плата за риск
Дюрация 11 месяцев0,91 года
До погашения1 год02.11.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,40% годовых
7 ноября
12,66 ₽
через 3 дня, купить до 5 ноября
после НДФЛ 11,01 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.11.2027амортизации нет
Выплачено11 из 24
До погашения13 купонов
Купоны за год151,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DDU4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,40%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,40%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
12,66 ₽
Размещение
12.11.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.11.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
12,24 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 013,44 ₽
DM
+2,38%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-04-60525-P-005P
Номер программы
4-60525-P-005P-02E

О выпуске

Магнит ПАО БО-005Р-04 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 12 ноября 2025 и погашается 2 ноября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,40%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Магнит ПАО БО-005Р-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 013,44 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,24 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, 12,66 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,66 ₽ придёт 11,01 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,66 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,78%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-005Р-04?

2 ноября 2027, через 363 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA+Надёжные облигацииПогашение в 2027 году