Магнит ПАО БО-004Р-09
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10CL07
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,30%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 13,9 млрд ₽
- Размер купона
- 10,93 ₽
- Размещение
- 27.08.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.08.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,83 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 004,33 ₽
- Z-спред
- +0,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-09-60525-P-004P
- Номер программы
- 4-60525-P-004P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 25.11.2025 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 25.12.2025 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 24.01.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 24.04.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 24.05.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 22.08.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 21.09.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 20.11.2026 через 16 дней | 18.11.2026 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 20.12.2026 | 17.12.2026 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 19.01.2027 | 15.01.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 20.03.2027 | 18.03.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 19.04.2027 | 15.04.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 18.07.2027 | 15.07.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
| 17.08.2027 | 13.08.2027 | 13,30% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ | 9,51 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 16.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Развивающийся |
| 03.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.01.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 28.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 05.09.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 22.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 27.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 23.09.2019 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 28.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Магнит ПАО БО-004Р-09этот выпуск | фикс | П17.08.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-08 | фикс | П12.09.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-04 | флоатер | П02.11.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-05 | флоатер | П22.01.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-03 | флоатер | П03.02.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-01 | флоатер | П17.05.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-02 | флоатер | П23.09.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-06 | флоатер | П31.05.2029 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-05 | флоатер | О24.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Магнит ПАО БО-004Р-09 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 13,9 млрд ₽ размещён 27 августа 2025 и погашается 17 августа 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,30% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Магнит ПАО БО-004Р-09?
Доходность 14,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 004,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,83 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 10,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,93 ₽ придёт 9,51 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,93 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,65%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-004Р-09?
17 августа 2027, через 286 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.