- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 27.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
Магнит ПАО БО-005Р-03
Выплаты
Все 18- ISIN
- RU000A10B0A2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 84,8 млрд ₽
- Размер купона
- 13,17 ₽
- Размещение
- 05.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.08.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-03-60525-P-005P
- Номер программы
- 4-60525-P-005P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 04.05.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 03.06.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 03.07.2025 | выплачен | - | 18,47 ₽ | 1 000 ₽ | 16,07 ₽ |
| 02.08.2025 | выплачен | - | 18,03 ₽ | 1 000 ₽ | 15,69 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | - | 16,11 ₽ | 1 000 ₽ | 14,02 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 30.11.2025 | выплачен | - | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 30.12.2025 | выплачен | - | 15,15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,18 ₽ |
| 29.01.2026 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | - | 14,68 ₽ | 1 000 ₽ | 12,77 ₽ |
| 30.03.2026 | выплачен | - | 14,34 ₽ | 1 000 ₽ | 12,48 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | - | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 29.05.2026 | выплачен | - | 13,63 ₽ | 1 000 ₽ | 11,86 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | - | 13,55 ₽ | 1 000 ₽ | 11,79 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | - | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | - | 13,17 ₽ | 1 000 ₽ | 11,46 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 16.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Развивающийся |
| 03.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.01.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 28.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 05.09.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 22.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 28.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 27.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 23.09.2019 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 28.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Магнит ПАО БО-004Р-09 | фикс | П17.08.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-08 | фикс | П12.09.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-04 | флоатер | П02.11.2027 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-05 | флоатер | П22.01.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-03 | флоатер | П03.02.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-01 | флоатер | П17.05.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-006Р-02 | флоатер | П23.09.2028 | |||||||
| Магнит ПАО БО-005Р-06 | флоатер | П31.05.2029 | |||||||
| Магнит ПАО БО-004Р-05 | флоатер | О24.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Магнит ПАО БО-005Р-03 - биржевая облигация ПАО «Магнит». Выпуск на 84,8 млрд ₽ размещён 5 марта 2025 и погашен 27 августа 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,17 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,17 ₽ придёт 11,46 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 22.05.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Магнит ПАО БО-005Р-03?
27 августа 2026, через -70 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.