- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B0A2
- Дата погашения
- 27.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 84,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-60525-P-005P
- Оборот за день
- 16,8 млн ₽
- Простая доходность
- 16,0%
- Разница с ОФЗ
- +3,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 13,17 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-60525-P-005P-02E
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2026 | - | 13,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | - | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | - | 13,17 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+16.06.2026Эксперт РАAAA16.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 16.06.2026 | Присвоен | AA+ | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Магнит ПАО БО-005Р-03
Магнит ПАО БО-005Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 27.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: