Главное для решения
КС + 5,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,75% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Кокс ПАО 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 1,3% годовых при цене 99,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 19.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | - | 17,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.04.2026 | - | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.05.2026 | - | 16,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.06.2026 | - | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B0S4
- Дата погашения
- 19.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10799-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 567 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 06.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-10799-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Кокс ПАО 001P-03
Кокс ПАО 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 1,3% годовых при цене 99,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 19.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.
Что означает доходность 1,3%?
Доходность 1,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: