Кокс ПАО 001P-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10B0S4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,75%
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размер купона
- 15,82 ₽
- Размещение
- 06.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 19.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- 5,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 809,77 ₽
- DM
- +33,23%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10799-F-001P
- Номер программы
- 4-10799-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | выплачен | - | 21,99 ₽ | 1 000 ₽ | 19,13 ₽ |
| 05.05.2025 | выплачен | - | 21,99 ₽ | 1 000 ₽ | 19,13 ₽ |
| 04.06.2025 | выплачен | - | 21,99 ₽ | 1 000 ₽ | 19,13 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | - | 21,47 ₽ | 1 000 ₽ | 18,68 ₽ |
| 03.08.2025 | выплачен | - | 21,16 ₽ | 1 000 ₽ | 18,41 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | - | 19,52 ₽ | 1 000 ₽ | 16,98 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | - | 19,22 ₽ | 1 000 ₽ | 16,72 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | - | 18,30 ₽ | 1 000 ₽ | 15,92 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | - | 18,25 ₽ | 1 000 ₽ | 15,88 ₽ |
| 30.01.2026 | выплачен | - | 17,88 ₽ | 1 000 ₽ | 15,56 ₽ |
| 01.03.2026 | выплачен | - | 17,78 ₽ | 1 000 ₽ | 15,47 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | - | 17,44 ₽ | 1 000 ₽ | 15,17 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | - | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 30.05.2026 | выплачен | - | 16,68 ₽ | 1 000 ₽ | 14,51 ₽ |
| 29.06.2026 | выплачен | - | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | - | 16,26 ₽ | 1 000 ₽ | 14,15 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 26.11.2026 через 22 дня | 24.11.2026 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 24.07.2027 | 22.07.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 22.09.2027 | 20.09.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 22.10.2027 | 20.10.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 21.11.2027 | 18.11.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 19.02.2028 | 17.02.2028 | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 30.10.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BBB+(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 27.05.2025 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 11.12.2024 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A+.ru | негативный |
| 08.11.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Негативный |
| 05.06.2024 | НКР | Присвоен ↗ | A+.ru | стабильный |
| 08.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 16.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 18.02.2022 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 19.02.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 21.02.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 08.05.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.05.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 08.06.2016 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Кокс ПАО 001P-01 | фикс | П11.12.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-02 | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-03этот выпуск | флоатер | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-04 | фикс | О25.01.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-06 | фикс | О09.09.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Кокс ПАО 001P-03 - биржевая облигация ПАО «Кокс». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 6 марта 2025 и погашается 19 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 5,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Кокс ПАО 001P-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
809,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 804,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 15,82 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,82 ₽ придёт 13,76 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,82 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,76%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB-(RU) (эмитенту, 26.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Кокс ПАО 001P-03?
19 февраля 2028, через 472 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.