Кокс ПАО 001P-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10C741
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Размещение
- 29.07.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.07.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 14.01-18.01.2027выкуп 25.01.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 8,63 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 958,23 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-10799-F-001P
- Номер программы
- 4-10799-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 27.09.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 25.01.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 21.11.2026 через 17 дней | 19.11.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.10.2027 | 14.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.01.2028 | 13.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.02.2028 | 10.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2028 | 13.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2028 | 12.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2028 | 11.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2028 | 11.07.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 30.10.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BBB+(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 27.05.2025 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 11.12.2024 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A+.ru | негативный |
| 08.11.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Негативный |
| 05.06.2024 | НКР | Присвоен ↗ | A+.ru | стабильный |
| 08.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 16.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 18.02.2022 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 19.02.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 21.02.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 08.05.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.05.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 08.06.2016 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Кокс ПАО 001P-01 | фикс | П11.12.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-02 | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-03 | флоатер | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-04этот выпуск | фикс | О25.01.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-06 | фикс | О09.09.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Кокс ПАО 001P-04 - биржевая облигация ПАО «Кокс». Выпуск на 1,5 млрд ₽ размещён 29 июля 2025 и погашается 13 июля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 21% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 25 января 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 14-18 января 2027, брокер может закрыть его раньше). 20 января 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Кокс ПАО 001P-04?
Доходность 56,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB-(RU) (эмитенту, 26.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, 17,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
958,23 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 949,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,63 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 14-18 января 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 25 января 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 13 июля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,14%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 20 января 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 6 января 2027.
Когда погашение облигации Кокс ПАО 001P-04?
13 июля 2028, через 617 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 25 января 2027, заявку брокеру подают заранее (14-18 января 2027).