Кокс ПАО 001P-06
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10CRB6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 800,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,85 ₽
- Размещение
- 16.09.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 31.08.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 09.09.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 14,60 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 892,40 ₽
- Z-спред
- +30,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-10799-F-001P
- Номер программы
- 4-10799-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 15.11.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 15.12.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 14.01.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 13.02.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 15.03.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 13.06.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 13.07.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 12.08.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 11.09.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 11.10.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 10.11.2026 через 6 дней | 06.11.2026 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 10.12.2026 | 08.12.2026 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 09.01.2027 | 07.01.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 08.02.2027 | 04.02.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 10.03.2027 | 08.03.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 09.04.2027 | 07.04.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 09.05.2027 | 06.05.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 08.07.2027 | 06.07.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 07.08.2027 | 05.08.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 06.09.2027 | 02.09.2027 | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 06.10.2027 | 04.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.11.2027 | 02.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2027 | 02.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.01.2028 | 31.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.03.2028 | 02.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 03.04.2028 | 30.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 03.05.2028 | 01.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.06.2028 | 31.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.07.2028 | 29.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2028 | 29.08.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 30.10.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BBB+(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 27.05.2025 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 11.12.2024 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A+.ru | негативный |
| 08.11.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Негативный |
| 05.06.2024 | НКР | Присвоен ↗ | A+.ru | стабильный |
| 08.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 16.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 18.02.2022 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 19.02.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 21.02.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 08.05.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.05.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 08.06.2016 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Кокс ПАО 001P-01 | фикс | П11.12.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-02 | фикс | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-03 | флоатер | П19.02.2028 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-04 | фикс | О25.01.2027 | |||||||
| Кокс ПАО 001P-06этот выпуск | фикс | О09.09.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Кокс ПАО 001P-06 - биржевая облигация ПАО «Кокс». Выпуск на 800,0 млн ₽ размещён 16 сентября 2025 и погашается 31 августа 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 20,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 9 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 6 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Кокс ПАО 001P-06?
Доходность 44,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB-(RU) (эмитенту, 26.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
10 ноября 2026, 16,85 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
892,40 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 877,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,60 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,85 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,85 ₽ придёт 14,66 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 9 сентября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 31 августа 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,53%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 6 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 августа 2027.
Когда погашение облигации Кокс ПАО 001P-06?
31 августа 2028, через 666 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 9 сентября 2027, заявку брокеру подают заранее.