Избранное Портфель

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А

СФО Альфа Фабрика ПК-1СекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 11.08.2026
История
Цена99,90%0,00% · 395,21 ₽
Доходность к погашению 17,69%до 01.07.2031
ТКД 16,02%купон к цене
Купон5,20 ₽16,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,5%ОФЗ 13,23%
Дюрация 3 месяца0,24 года
До погашения4,6 года01.07.2031

Мосбиржа, данные на 07.11.2026

Выплаты

Все 68
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,00% годовых · амортизация
1 декабря
5,20 ₽
через 24 дня, купить до 27 ноября
после НДФЛ 4,52 ₽
Номинал погашен на 60%остаток 396 ₽
Выплачено12 из 68
До погашения56 купонов
Купоны за год62,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10CKS5
Номинал
1 000 ₽сейчас 396 ₽
Купонная ставка
16,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
4,0 млрд ₽
Размер купона
5,20 ₽
Размещение
09.09.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.07.2031
Амортизация
21 выплатас 01.12.2025
Оферта
нет
НКД
1,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
396,77 ₽
Z-спред
+4,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00918-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1». Выпуск на 4,0 млрд ₽ размещён 9 сентября 2025 и погашается 1 июля 2031, номинал возвращают частями: 8% 01.12.2025, 4% 01.01.2026, 5% 01.02.2026, 5% 01.03.2026, 5% 01.04.2026, 6% 01.05.2026, 5% 01.06.2026, 5% 01.07.2026, 5% 01.08.2026, 5% 01.09.2026, 4% 01.10.2026, 4% 01.11.2026, 8% 01.12.2026, 7% 01.01.2027, 7% 01.02.2027, 6% 01.03.2027, 6% 01.04.2027, 6% 01.05.2027, 0% 01.06.2027, 0% 01.07.2027, 0% 01.07.2031.

Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А?

Доходность 17,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 11.08.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Альфа-Банк»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAA+ от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 декабря 2026, 5,20 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

396,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 395,21 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,20 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,20 ₽ придёт 4,52 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 8% 1 декабря 2025, 4% 1 января 2026, 5% 1 февраля 2026, 5% 1 марта 2026, 5% 1 апреля 2026, 6% 1 мая 2026, 5% 1 июня 2026, 5% 1 июля 2026, 5% 1 августа 2026, 5% 1 сентября 2026, 4% 1 октября 2026, 4% 1 ноября 2026, 8% 1 декабря 2026, 7% 1 января 2027, 7% 1 февраля 2027, 6% 1 марта 2027, 6% 1 апреля 2027, 6% 1 мая 2027, 0% 1 июня 2027, 0% 1 июля 2027, 0% 1 июля 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,21%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2031 годуОблигации с амортизацией