СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А
СФО Альфа Фабрика
RU000A10CKS5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 16,0% | 10,66 ₽ | 526 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 16,0% | 9,61 ₽ | 526 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 16,0% | 9,16 ₽ | 526 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 16,0% | 8,18 ₽ | 526 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 16,0% | 7,79 ₽ | 526 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 16,0% | 7,15 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 16,0% | 6,09 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 16,0% | 5,50 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 16,0% | 4,61 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 16,0% | 4,09 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 16,0% | 3,47 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,0% | 2,62 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 16,0% | 2,38 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,0% | 1,85 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,0% | 1,46 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 16,0% | 1,02 ₽ | 526 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 16,0% | - | 526 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CKS5
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Номинал
- 574 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00918-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1795 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 7,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.09.2025
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.12.2025 | 7,9% | 78,98 ₽ | 921 ₽ |
| выплачена | 01.01.2026 | 3,7% | 36,97 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 01.02.2026 | 5,2% | 52,46 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 01.03.2026 | 4,7% | 47,28 ₽ | 784 ₽ |
| выплачена | 01.04.2026 | 5,3% | 53,32 ₽ | 731 ₽ |
| выплачена | 01.05.2026 | 5,7% | 56,66 ₽ | 674 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 5,2% | 51,98 ₽ | 622 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 4,9% | 48,83 ₽ | 574 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 4,7% | 47,09 ₽ | 526 ₽ |
| ближайшая | 01.09.2026 | 6,3% | 63,45 ₽ | 463 ₽ |
| предстоит | 01.10.2026 | 5,8% | 58,36 ₽ | 405 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 5,4% | 54,32 ₽ | 350 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 4,9% | 49,40 ₽ | 301 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 4,5% | 45,52 ₽ | 255 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 4,2% | 41,59 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 3,8% | 38,33 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 3,5% | 35,09 ₽ | 140 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 3,3% | 32,65 ₽ | 108 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 3,0% | 30,28 ₽ | 77 ₽ |
| предстоит | 01.07.2027 | 7,7% | 77,44 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.07.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,9 процентного пункта.
Что означает доходность 18,0%?
Доходность 18,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: