Совко Капитал 001Р-01
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10DSY4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 15.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 24.11.2029
- Амортизация
- 3 выплатыс 05.12.2027
- Оферта
- колл 10.12.2026
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 019,90 ₽
- Z-спред
- +3,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-16693-A-001P
- Номер программы
- 4-16693-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 13.02.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 15.03.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 13.06.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 13.07.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 12.08.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 11.09.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 11.10.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 10.11.2026 через 2 дня | 06.11.2026 | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 10.12.2026 | 08.12.2026 | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 09.01.2027 | 07.01.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 08.02.2027 | 04.02.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.03.2027 | 08.03.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 09.04.2027 | 07.04.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 09.05.2027 | 06.05.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 08.07.2027 | 06.07.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 07.08.2027 | 05.08.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.09.2027 | 02.09.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.10.2027 | 04.10.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.11.2027 | 02.11.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.12.2027 | 02.12.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 04.01.2028 | 31.12.2027 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 03.02.2028 | 01.02.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 04.03.2028 | 02.03.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 03.04.2028 | 30.03.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 03.05.2028 | 01.05.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 02.06.2028 | 31.05.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 02.07.2028 | 29.06.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 31.08.2028 | 29.08.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 30.09.2028 | 28.09.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 30.10.2028 | 26.10.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 29.11.2028 | 27.11.2028 | 18,00% | 9,91 ₽ | 670 ₽ | 8,62 ₽ |
| 29.12.2028 | 27.12.2028 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 28.01.2029 | 25.01.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 27.02.2029 | 23.02.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 29.03.2029 | 27.03.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 28.04.2029 | 26.04.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 28.05.2029 | 24.05.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 27.06.2029 | 25.06.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 27.07.2029 | 25.07.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 26.08.2029 | 23.08.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 25.09.2029 | 21.09.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 25.10.2029 | 23.10.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
| 24.11.2029 | 22.11.2029 | 17,50% | 4,89 ₽ | 340 ₽ | 4,25 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | 33% | 330 ₽ | 670 ₽ |
| 29.11.2028 | 33% | 330 ₽ | 340 ₽ |
| 24.11.2029 | 34% | 340 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 08.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 09.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 17.08.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 19.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 20.08.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Совко Капитал 001Р-01 - биржевая облигация Международная компания акционерное общество «Совко Капитал Партнерс». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 15 декабря 2025 и погашается 24 ноября 2029, номинал возвращают частями: 33% 05.12.2027, 33% 29.11.2028, 34% 24.11.2029.
Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 10 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Совко Капитал 001Р-01?
Доходность 18,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 07.08.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
10 ноября 2026, 15,62 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
1 019,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 019,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 33% 5 декабря 2027, 33% 29 ноября 2028, 34% 24 ноября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,43%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 10 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 ноября 2026.
Когда погашение облигации Совко Капитал 001Р-01?
24 ноября 2029, через 1112 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.