СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
СФО Альфа Фабрика
RU000A10DXE6
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,7% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.05.2026 | 16,8% | 34,06 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 16,8% | 13,24 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 16,8% | 12,18 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 16,8% | 11,91 ₽ | 778 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 16,8% | 11,10 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 16,8% | 9,73 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 16,8% | 9,09 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 16,8% | 7,93 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 16,8% | 7,35 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 16,8% | 6,58 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,8% | 5,30 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 16,8% | 5,19 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,8% | 4,43 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,8% | 3,99 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 16,8% | 3,33 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 16,8% | 2,94 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 16,8% | 2,46 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 16,8% | 1,95 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 16,8% | 1,60 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 16,8% | 1,17 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 16,8% | - | 778 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DXE6
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Номинал
- 835 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 8,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.02.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00946-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1795 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 11,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.02.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.05.2026 | 7,2% | 72,33 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 4,5% | 45,43 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 4,8% | 47,59 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 5,7% | 56,56 ₽ | 778 ₽ |
| ближайшая | 01.09.2026 | 7,4% | 73,65 ₽ | 704 ₽ |
| предстоит | 01.10.2026 | 6,8% | 67,67 ₽ | 637 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 6,3% | 62,72 ₽ | 574 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 5,9% | 58,71 ₽ | 515 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 5,4% | 54,37 ₽ | 461 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 5,0% | 50,09 ₽ | 411 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 4,7% | 46,84 ₽ | 364 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 4,3% | 43,36 ₽ | 321 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 4,1% | 40,81 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 3,8% | 38,39 ₽ | 241 ₽ |
| предстоит | 01.07.2027 | 3,6% | 35,74 ₽ | 206 ₽ |
| предстоит | 01.08.2027 | 3,3% | 33,27 ₽ | 172 ₽ |
| предстоит | 01.09.2027 | 3,1% | 30,98 ₽ | 141 ₽ |
| предстоит | 01.10.2027 | 2,9% | 29,08 ₽ | 112 ₽ |
| предстоит | 01.11.2027 | 2,8% | 27,51 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 01.12.2027 | 8,5% | 84,90 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.07.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,7% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,7%?
Доходность 17,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: