СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
СФО Альфа Фабрика
RU000A10DXE6
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DXE6
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Номинал
- 727 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.02.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00946-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,8%
- Разница с ОФЗ
- +4,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1746 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 10,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.02.2026
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2026 | 16,8% | 11,91 ₽ | 727 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 16,8% | 11,10 ₽ | 727 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 16,8% | 10,03 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 16,8% | 9,32 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 16,8% | 8,08 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 16,8% | 7,46 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 16,8% | 6,62 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 16,8% | 5,28 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 16,8% | 5,13 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,8% | 4,32 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,8% | 3,84 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 16,8% | 3,15 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 16,8% | 2,71 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 16,8% | 2,20 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 16,8% | 1,67 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 16,8% | 1,29 ₽ | 727 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.10.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.11.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | 16,8% | - | 727 ₽ |
| ожидается | 01.01.2029 | 16,8% | - | 727 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.05.2026 | 7,2% | 72,33 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 4,5% | 45,43 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 4,8% | 47,59 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 5,7% | 56,56 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 01.09.2026 | 5,1% | 51,40 ₽ | 727 ₽ |
| ближайшая | 01.10.2026 | 7,4% | 73,65 ₽ | 653 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 6,8% | 67,67 ₽ | 585 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 6,3% | 62,72 ₽ | 523 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 5,9% | 58,71 ₽ | 464 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 5,4% | 54,37 ₽ | 410 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 5,0% | 50,09 ₽ | 359 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 4,7% | 46,84 ₽ | 313 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 4,3% | 43,36 ₽ | 269 ₽ |
| предстоит | 01.06.2027 | 4,1% | 40,81 ₽ | 228 ₽ |
| предстоит | 01.07.2027 | 3,8% | 38,39 ₽ | 190 ₽ |
| предстоит | 01.08.2027 | 3,6% | 35,74 ₽ | 154 ₽ |
| предстоит | 01.09.2027 | 3,3% | 33,27 ₽ | 121 ₽ |
| предстоит | 01.10.2027 | 3,1% | 30,98 ₽ | 90 ₽ |
| предстоит | 01.11.2027 | 9,0% | 90,09 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.07.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: