Избранное Портфель

УПТК-65 001Р-02

УПТК-65ОптДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияКолл 23.01.2028
BB-
Спекулятивный уровеньНРА · эмитенту · 13.10.2026
Понижен с BB|ru| до BB-|ru| · 13.10.2026 История
Цена81,99%0,00% · 819,90 ₽
Доходность к погашению 35,51%до 08.03.2031
ТКД 26,83%купон к цене
Купон18,08 ₽22,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +20,4%ОФЗ 15,14%
Дюрация 2 года 2 мес.2,18 года
До погашения4,3 года08.03.2031

Мосбиржа, данные на 07.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 22,00% годовых · амортизация
29 ноября
18,08 ₽
через 22 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 15,73 ₽
Номинал гасится частями с 18.03.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено7 из 60
До погашения53 купона
Купоны за год216,96 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ERD8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
22,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
83,7 млн ₽
Размер купона
18,08 ₽
Размещение
03.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
08.03.2031
Амортизация
25 выплатс 18.03.2029
Оферта
колл 23.01.2028
НКД
6,63 ₽
Цена покупки одной бумаги
826,53 ₽
Z-спред
+20,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00883-R-001P
Номер программы
4-00883-R-001P-02E

О выпуске

УПТК-65 001Р-02 - биржевая облигация ООО «УПТК-65». Выпуск на 83,7 млн ₽ размещён 3 апреля 2026 и погашается 8 марта 2031, номинал возвращают частями: 4% 18.03.2029, 4% 17.04.2029, 4% 17.05.2029, 4% 16.06.2029, 4% 16.07.2029, 4% 15.08.2029, 4% 14.09.2029, 4% 14.10.2029, 4% 13.11.2029, 4% 13.12.2029, 4% 12.01.2030, 4% 11.02.2030, 4% 13.03.2030, 4% 12.04.2030, 4% 12.05.2030, 4% 11.06.2030, 4% 11.07.2030, 4% 10.08.2030, 4% 09.09.2030, 4% 09.10.2030, 4% 08.11.2030, 4% 08.12.2030, 4% 07.01.2031, 4% 06.02.2031, 4% 08.03.2031.

Купон фиксированный, 22% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 23 января 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB-|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации УПТК-65 001Р-02?

Доходность 35,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НРА - BB-|ru| (эмитенту, 13.10.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, 18,08 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

826,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 819,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,63 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,08 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,08 ₽ придёт 15,73 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 18 марта 2029, 4% 17 апреля 2029, 4% 17 мая 2029, 4% 16 июня 2029, 4% 16 июля 2029, 4% 15 августа 2029, 4% 14 сентября 2029, 4% 14 октября 2029, 4% 13 ноября 2029, 4% 13 декабря 2029, 4% 12 января 2030, 4% 11 февраля 2030, 4% 13 марта 2030, 4% 12 апреля 2030, 4% 12 мая 2030, 4% 11 июня 2030, 4% 11 июля 2030, 4% 10 августа 2030, 4% 9 сентября 2030, 4% 9 октября 2030, 4% 8 ноября 2030, 4% 8 декабря 2030, 4% 7 января 2031, 4% 6 февраля 2031, 4% 8 марта 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,61%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 23 января 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 января 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации УПТК-65 001Р-02?

8 марта 2031, через 1582 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2031 годуОблигации с амортизациейОблигации ниже номинала