Избранное Портфель

ОДК 001P-02

ОДКМашиностроениеДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 27.11.2025
НРА A+|ru| · Эксперт РА отозван История
Цена101,78%0,00% · 1 017,80 ₽
Доходность к погашению 17,45%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,44%купон к цене
Купон14,59 ₽17,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,9%плата за риск
Дюрация 1 год 3 мес.1,24 года
До погашения1,4 года27.03.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,75% годовых
3 декабря
сумму объявят позже
через 28 дней, купить до 1 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.03.2028амортизации нет
Выплачено7 из 24
До погашения17 купонов
Купоны за год175,07 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ES16
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,75%
Объём выпуска
2,0 млрд ₽
Размер купона
14,59 ₽
Размещение
07.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
27.03.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
1,46 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 019,26 ₽
DM
+3,45%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-02-14045-A-001P
Номер программы
4-14045-A-001P-02E

О выпуске

ОДК 001P-02 - биржевая облигация АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Выпуск на 2,0 млрд ₽ размещён 7 апреля 2026 и погашается 27 марта 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ОДК 001P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 019,26 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 017,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,46 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

3 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,59 ₽ придёт 12,69 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,59 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,06%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 27.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 09.12.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ОДК 001P-02?

27 марта 2028, через 508 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2028 году