Главное для решения
КС + 3,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,75% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ОДК 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,1% годовых при цене 103,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 27.03.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.05.2026 | - | 15,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.06.2026 | - | 15,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.07.2026 | - | 14,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.08.2026 | - | 14,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ES16
- Дата погашения
- 27.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-14045-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 604 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.08.2026
- Сумма купона
- 14,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-14045-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.03.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОДК 001P-02
ОДК 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,1% годовых при цене 103,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 27.03.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Что означает доходность 16,1%?
Доходность 16,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: