Избранное Портфель

ОДК 001P-04

ОДКМашиностроениеДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 27.11.2025
НРА A+|ru| · Эксперт РА отозван История
Цена101,12%0,00% · 1 011,20 ₽
Доходность к погашению 17,20%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,31%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,2%плата за риск
Дюрация 1 год 5 мес.1,39 года
До погашения1,6 года07.06.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых
15 ноября
сумму объявят позже
через 10 дней, купить до 12 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 07.06.2028амортизации нет
Выплачено4 из 24
До погашения20 купонов
Купоны за год172,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FG68
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
18.06.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.06.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
10,07 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 021,27 ₽
DM
+3,20%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-04-14045-A-001P
Номер программы
4-14045-A-001P-02E

О выпуске

ОДК 001P-04 - биржевая облигация АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 18 июня 2026 и погашается 7 июня 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ОДК 001P-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 021,27 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 011,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,07 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

15 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,18%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 27.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 09.12.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ОДК 001P-04?

7 июня 2028, через 580 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2028 году