ОДК 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10FG76
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 11,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Размещение
- 18.06.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 02.06.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 007,99 ₽
- Z-спред
- +2,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-14045-A-001P
- Номер программы
- 4-14045-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.11.2026 через 10 дней | 12.11.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.01.2027 | 12.01.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.02.2027 | 11.02.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.03.2027 | 11.03.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.06.2027 | 10.06.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 12.08.2027 | 10.08.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 11.09.2027 | 09.09.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 11.10.2027 | 07.10.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 10.11.2027 | 08.11.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 10.12.2027 | 08.12.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 09.01.2028 | 06.01.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 09.03.2028 | 07.03.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 08.04.2028 | 06.04.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 08.05.2028 | 04.05.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 07.06.2028 | 05.06.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 07.07.2028 | 05.07.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 06.08.2028 | 03.08.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 05.09.2028 | 01.09.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 05.10.2028 | 03.10.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 04.11.2028 | 02.11.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 04.12.2028 | 30.11.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 03.01.2029 | 28.12.2028 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 02.02.2029 | 31.01.2029 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 04.03.2029 | 01.03.2029 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 03.04.2029 | 30.03.2029 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 03.05.2029 | 01.05.2029 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 02.06.2029 | 31.05.2029 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | НРА | Присвоен ↗ | A+|ru| | Стабильный |
| 27.11.2025 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | - |
| 04.12.2024 | АКРА | Понижен ↗ | A(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 13.12.2023 | АКРА | Понижен ↗ | A+(RU)было AA-(RU) | Негативный |
| 20.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 23.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 25.12.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.12.2019 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 22.05.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 23.05.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ОДК 001P-02 | флоатер | П27.03.2028 | |||||||
| ОДК 001P-04 | флоатер | П07.06.2028 | |||||||
| ОДК 001P-01 | фикс | П22.03.2029 | |||||||
| ОДК 001P-03этот выпуск | фикс | П02.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОДК 001P-03 - биржевая облигация АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Выпуск на 11,0 млрд ₽ размещён 18 июня 2026 и погашается 2 июня 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОДК 001P-03?
Доходность 17,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 007,99 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, 13,56 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,56 ₽ придёт 11,80 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,56 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,77%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 27.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 09.12.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ОДК 001P-03?
2 июня 2029, через 940 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.