Акрон (ПАО) БО-002P-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A10F108
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 7,85%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд CNY
- Размер купона
- 6,45 CNY
- Размещение
- 30.04.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.10.2029
- Амортизация
- 3 выплатыс 14.04.2029
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,15 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 993,43 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00207-A-002P
- Номер программы
- 4-00207-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 29.06.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 29.07.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 28.08.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 27.09.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 27.10.2026 | выплачен | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 26.11.2026 через 22 дня | 24.11.2026 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 24.07.2027 | 22.07.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 22.09.2027 | 20.09.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 22.10.2027 | 20.10.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 21.11.2027 | 18.11.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 19.02.2028 | 17.02.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 20.03.2028 | 16.03.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 19.04.2028 | 17.04.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 19.05.2028 | 17.05.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 18.06.2028 | 15.06.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 18.07.2028 | 14.07.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 17.08.2028 | 15.08.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 16.09.2028 | 14.09.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 16.10.2028 | 12.10.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 15.11.2028 | 13.11.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 14.01.2029 | 11.01.2029 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 13.02.2029 | 09.02.2029 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 15.03.2029 | 13.03.2029 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 14.04.2029 | 12.04.2029 | 7,85% | 6,45 CNY | 1 000 CNY |
| 14.05.2029 | 10.05.2029 | 7,85% | 4,52 CNY | 700 CNY |
| 13.06.2029 | 08.06.2029 | 7,85% | 4,52 CNY | 700 CNY |
| 13.07.2029 | 11.07.2029 | 7,85% | 4,52 CNY | 700 CNY |
| 12.08.2029 | 09.08.2029 | 7,85% | 2,26 CNY | 350 CNY |
| 11.09.2029 | 07.09.2029 | 7,85% | 2,26 CNY | 350 CNY |
| 11.10.2029 | 09.10.2029 | 7,85% | 2,26 CNY | 350 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.04.2029 | 30% | 300 CNY | 700 CNY |
| 13.07.2029 | 35% | 350 CNY | 350 CNY |
| 11.10.2029 | 35% | 350 CNY | 0 CNY |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 28.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 29.01.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 06.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 15.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 20.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 22.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 23.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Акрон (ПАО) БО-001P-07 | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-02 | фикс | П25.05.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-06 | флоатер | П27.07.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-05 | флоатер | П14.10.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-08 | фикс | П10.11.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-02 | фикс | П20.09.2028 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-04 | фикс | П08.10.2028 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-01 | фикс | П14.03.2029 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-03этот выпуск | фикс | П11.10.2029 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-09 | фикс | П12.11.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Акрон (ПАО) БО-002P-03 - биржевая облигация ПАО «Акрон». Выпуск на 1,0 млрд CNY размещён 30 апреля 2026 и погашается 11 октября 2029, номинал возвращают частями: 30% 14.04.2029, 35% 13.07.2029, 35% 11.10.2029.
Купон фиксированный, 7,85% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Акрон (ПАО) БО-002P-03?
Доходность 8,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (эмитенту, 22.01.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 28.11.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 6,45 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
993,43 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 991,28 CNY плюс накопленный купонный доход 2,15 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,45 CNY за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,24%.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 30% 14 апреля 2029, 35% 13 июля 2029, 35% 11 октября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации Акрон (ПАО) БО-002P-03?
11 октября 2029, через 1072 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.