Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B347
- Дата погашения
- 04.03.2027
- Номинал
- 700 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,1 млрд CNY
- Дата размещения
- 14.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00207-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,4%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 04.03.2027 · CALL
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 166 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.10.2026
- Сумма купона
- 6,04 CNY
- Начало торгов на бирже
- 14.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00207-A-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.08.2026 | 10,5% | 8,63 CNY | 700 CNY |
| выплачен | 05.09.2026 | 10,5% | 6,04 CNY | 700 CNY |
| ближайший | 05.10.2026 | 10,5% | 6,04 CNY | 700 CNY |
| ожидается | 04.11.2026 | 10,5% | 6,04 CNY | 700 CNY |
| ожидается | 04.12.2026 | 10,5% | 3,45 CNY | 700 CNY |
| ожидается | 03.01.2027 | 10,5% | 3,45 CNY | 700 CNY |
| ожидается | 02.02.2027 | 10,5% | 3,45 CNY | 700 CNY |
| ожидается | 04.03.2027 | 10,5% | 3,45 CNY | 700 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 06.08.2026 | 30,0% | 300 CNY | 700 CNY |
| ближайшая | 04.11.2026 | 30,0% | 300 CNY | 400 CNY |
| предстоит | 04.03.2027 | 40,0% | 400 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.03.2027 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 40,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA22.01.2026Эксперт РАAA28.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Акрон (ПАО) БО-001P-07
Акрон (ПАО) БО-001P-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,2% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 10,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.03.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность 9,2%?
Доходность 9,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: