Акрон (ПАО) БО-001P-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109XR1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 700 ₽
- Купонная ставка
- 15,75%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,75%
- Объём выпуска
- 8,4 млрд ₽
- Размер купона
- 9,06 ₽
- Размещение
- 29.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 14.10.2027
- Амортизация
- 7 выплатс 22.04.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,44 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 707,89 ₽
- DM
- +1,05%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00207-A-001P
- Номер программы
- 4-00207-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | выплачен | 22,75% | 18,42 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ |
| 28.12.2024 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 27.01.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 27.04.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 27.05.2025 | выплачен | - | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 26.06.2025 | выплачен | - | 18,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,01 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | - | 17,88 ₽ | 1 000 ₽ | 15,56 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | - | 16,67 ₽ | 1 000 ₽ | 14,50 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | - | 16,15 ₽ | 1 000 ₽ | 14,05 ₽ |
| 24.10.2025 | выплачен | - | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 23.11.2025 | выплачен | - | 15,12 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | - | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | - | 14,66 ₽ | 1 000 ₽ | 12,75 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | - | 14,59 ₽ | 1 000 ₽ | 12,69 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | - | 14,19 ₽ | 1 000 ₽ | 12,35 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | - | 13,85 ₽ | 1 000 ₽ | 12,05 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | - | 12,16 ₽ | 900 ₽ | 10,58 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | - | 12,02 ₽ | 900 ₽ | 10,46 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | - | 11,88 ₽ | 900 ₽ | 10,34 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | - | 10,42 ₽ | 800 ₽ | 9,07 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | - | 10,36 ₽ | 800 ₽ | 9,01 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | - | 10,36 ₽ | 800 ₽ | 9,01 ₽ |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 10% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| 21.07.2026 | 10% | 100 ₽ | 800 ₽ |
| 19.10.2026 | 10% | 100 ₽ | 700 ₽ |
| 17.01.2027 | 10% | 100 ₽ | 600 ₽ |
| 17.04.2027 | 10% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| 16.07.2027 | 10% | 100 ₽ | 400 ₽ |
| 14.10.2027 | 40% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 28.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 29.01.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 06.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 12.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 15.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 20.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 22.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 23.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Акрон (ПАО) БО-001P-07 | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-02 | фикс | П25.05.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-06 | флоатер | П27.07.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-05этот выпуск | флоатер | П14.10.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-08 | фикс | П10.11.2027 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-02 | фикс | П20.09.2028 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-04 | фикс | П08.10.2028 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-01 | фикс | П14.03.2029 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-002P-03 | фикс | П11.10.2029 | |||||||
| Акрон (ПАО) БО-001P-09 | фикс | П12.11.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Акрон (ПАО) БО-001P-05 - биржевая облигация ПАО «Акрон». Выпуск на 8,4 млрд ₽ размещён 29 октября 2024 и погашается 14 октября 2027, номинал возвращают частями: 10% 22.04.2026, 10% 21.07.2026, 10% 19.10.2026, 10% 17.01.2027, 10% 17.04.2027, 10% 16.07.2027, 40% 14.10.2027.
Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Акрон (ПАО) БО-001P-05?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (эмитенту, 22.01.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 28.11.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
707,89 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 702,45 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,44 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,06 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,06 ₽ придёт 7,88 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 10% 22 апреля 2026, 10% 21 июля 2026, 10% 19 октября 2026, 10% 17 января 2027, 10% 17 апреля 2027, 10% 16 июля 2027, 40% 14 октября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,59%.