Главное для решения
КС + 1,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,75% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109XR1
- Дата погашения
- 14.10.2027
- Номинал
- 800 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 9,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00207-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,7%
- Разница с ОФЗ
- +2,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 390 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 29.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00207-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,75%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.07.2026 | - | 11,88 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 20.08.2026 | - | 10,42 ₽ | 800 ₽ |
| ближайший | 19.09.2026 | - | 10,36 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 19.10.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 18.12.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 17.01.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 17.04.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 17.05.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.06.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.07.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.10.2027 | - | - | 800 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 22.04.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 21.07.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 800 ₽ |
| ближайшая | 19.10.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 17.01.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 17.04.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 16.07.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 14.10.2027 | 40,0% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA22.01.2026Эксперт РАAA28.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Акрон (ПАО) БО-001P-05
Акрон (ПАО) БО-001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,6% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 14.10.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: