ЛК АдвансТрак 002Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10FKU4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 24,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 657,7 млн ₽
- Размер купона
- 20,14 ₽
- Размещение
- 07.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.06.2031
- Амортизация
- 20 выплатс 18.11.2029
- Оферта
- колл 23.12.2028
- НКД
- 1,34 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 836,34 ₽
- Z-спред
- +21,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00250-L-002P
- Номер программы
- 4-00250-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 05.09.2026 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 05.10.2026 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 04.11.2026 сегодня | 02.11.2026 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 04.12.2026 | 02.12.2026 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 03.01.2027 | 29.12.2026 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 02.02.2027 | 29.01.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 03.04.2027 | 01.04.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 03.05.2027 | 29.04.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 02.06.2027 | 31.05.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 02.07.2027 | 30.06.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 30.09.2027 | 28.09.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 30.10.2027 | 28.10.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 29.11.2027 | 25.11.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 29.12.2027 | 27.12.2027 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 27.02.2028 | 24.02.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 28.03.2028 | 24.03.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 27.04.2028 | 25.04.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 27.05.2028 | 25.05.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 26.06.2028 | 22.06.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 25.08.2028 | 23.08.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 24.09.2028 | 21.09.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 24.10.2028 | 20.10.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.11.2028 | 21.11.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.12.2028 | 21.12.2028 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.01.2029 | 18.01.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 21.02.2029 | 19.02.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.03.2029 | 21.03.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.04.2029 | 19.04.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.05.2029 | 18.05.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 21.06.2029 | 19.06.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 21.07.2029 | 19.07.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 20.08.2029 | 16.08.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 19.09.2029 | 17.09.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 19.10.2029 | 17.10.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 18.11.2029 | 15.11.2029 | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 18.12.2029 | 14.12.2029 | 24,50% | 19,13 ₽ | 950 ₽ | 16,64 ₽ |
| 17.01.2030 | 15.01.2030 | 24,50% | 18,12 ₽ | 900 ₽ | 15,76 ₽ |
| 16.02.2030 | 14.02.2030 | 24,50% | 17,12 ₽ | 850 ₽ | 14,89 ₽ |
| 18.03.2030 | 14.03.2030 | 24,50% | 16,11 ₽ | 800 ₽ | 14,02 ₽ |
| 17.04.2030 | 15.04.2030 | 24,50% | 15,10 ₽ | 750 ₽ | 13,14 ₽ |
| 17.05.2030 | 15.05.2030 | 24,50% | 14,10 ₽ | 700 ₽ | 12,27 ₽ |
| 16.06.2030 | 13.06.2030 | 24,50% | 13,09 ₽ | 650 ₽ | 11,39 ₽ |
| 16.07.2030 | 12.07.2030 | 24,50% | 12,08 ₽ | 600 ₽ | 10,51 ₽ |
| 15.08.2030 | 13.08.2030 | 24,50% | 11,08 ₽ | 550 ₽ | 9,64 ₽ |
| 14.09.2030 | 12.09.2030 | 24,50% | 10,07 ₽ | 500 ₽ | 8,76 ₽ |
| 14.10.2030 | 10.10.2030 | 24,50% | 9,06 ₽ | 450 ₽ | 7,88 ₽ |
| 13.11.2030 | 11.11.2030 | 24,50% | 8,05 ₽ | 400 ₽ | 7 ₽ |
| 13.12.2030 | 11.12.2030 | 24,50% | 7,05 ₽ | 350 ₽ | 6,13 ₽ |
| 12.01.2031 | 30.12.2030 | 24,50% | 6,04 ₽ | 300 ₽ | 5,25 ₽ |
| 11.02.2031 | 07.02.2031 | 24,50% | 5,03 ₽ | 250 ₽ | 4,38 ₽ |
| 13.03.2031 | 11.03.2031 | 24,50% | 4,03 ₽ | 200 ₽ | 3,51 ₽ |
| 12.04.2031 | 10.04.2031 | 24,50% | 3,02 ₽ | 150 ₽ | 2,63 ₽ |
| 12.05.2031 | 07.05.2031 | 24,50% | 2,01 ₽ | 100 ₽ | 1,75 ₽ |
| 11.06.2031 | 09.06.2031 | 24,50% | 1,01 ₽ | 50 ₽ | 0,88 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 18.11.2029 | 5% | 50 ₽ | 950 ₽ |
| 18.12.2029 | 5% | 50 ₽ | 900 ₽ |
| 17.01.2030 | 5% | 50 ₽ | 850 ₽ |
| 16.02.2030 | 5% | 50 ₽ | 800 ₽ |
| 18.03.2030 | 5% | 50 ₽ | 750 ₽ |
| 17.04.2030 | 5% | 50 ₽ | 700 ₽ |
| 17.05.2030 | 5% | 50 ₽ | 650 ₽ |
| 16.06.2030 | 5% | 50 ₽ | 600 ₽ |
| 16.07.2030 | 5% | 50 ₽ | 550 ₽ |
| 15.08.2030 | 5% | 50 ₽ | 500 ₽ |
| 14.09.2030 | 5% | 50 ₽ | 450 ₽ |
| 14.10.2030 | 5% | 50 ₽ | 400 ₽ |
| 13.11.2030 | 5% | 50 ₽ | 350 ₽ |
| 13.12.2030 | 5% | 50 ₽ | 300 ₽ |
| 12.01.2031 | 5% | 50 ₽ | 250 ₽ |
| 11.02.2031 | 5% | 50 ₽ | 200 ₽ |
| 13.03.2031 | 5% | 50 ₽ | 150 ₽ |
| 12.04.2031 | 5% | 50 ₽ | 100 ₽ |
| 12.05.2031 | 5% | 50 ₽ | 50 ₽ |
| 11.06.2031 | 5% | 50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Развивающийся |
| 04.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЛК АдвансТрак 001Р-01 | фикс | П23.10.2030 | |||||||
| ЛК АдвансТрак 001Р-02 | фикс | П25.01.2031 | |||||||
| ЛК АдвансТрак 001Р-03 | фикс | П28.03.2031 | |||||||
| ЛК АдвансТрак 002Р-01этот выпуск | фикс | П11.06.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЛК АдвансТрак 002Р-01 - биржевая облигация ООО «ЛК АдвансТрак». Выпуск на 657,7 млн ₽ размещён 7 июля 2026 и погашается 11 июня 2031, номинал возвращают частями: 5% 18.11.2029, 5% 18.12.2029, 5% 17.01.2030, 5% 16.02.2030, 5% 18.03.2030, 5% 17.04.2030, 5% 17.05.2030, 5% 16.06.2030, 5% 16.07.2030, 5% 15.08.2030, 5% 14.09.2030, 5% 14.10.2030, 5% 13.11.2030, 5% 13.12.2030, 5% 12.01.2031, 5% 11.02.2031, 5% 13.03.2031, 5% 12.04.2031, 5% 12.05.2031, 5% 11.06.2031.
Купон фиксированный, 24,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 23 декабря 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЛК АдвансТрак 002Р-01?
Доходность 37,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB (эмитенту, 02.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 ноября 2026, 20,14 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
836,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 835 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,14 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,14 ₽ придёт 17,52 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 18 ноября 2029, 5% 18 декабря 2029, 5% 17 января 2030, 5% 16 февраля 2030, 5% 18 марта 2030, 5% 17 апреля 2030, 5% 17 мая 2030, 5% 16 июня 2030, 5% 16 июля 2030, 5% 15 августа 2030, 5% 14 сентября 2030, 5% 14 октября 2030, 5% 13 ноября 2030, 5% 13 декабря 2030, 5% 12 января 2031, 5% 11 февраля 2031, 5% 13 марта 2031, 5% 12 апреля 2031, 5% 12 мая 2031, 5% 11 июня 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,71%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 23 декабря 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 декабря 2028.
Когда погашение облигации ЛК АдвансТрак 002Р-01?
11 июня 2031, через 1680 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.