Главное для решения
Филберт БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,2% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 05.09.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2027 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FTM2
- Дата погашения
- 11.07.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.08.2026
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00280-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1799 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.09.2026
- Сумма купона
- 17,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.08.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.10.2030 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 12.01.2031 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 12.04.2031 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 11.07.2031 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.08.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Филберт БО-01
Филберт БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,2% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 21,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Что означает доходность 21,2%?
Доходность 21,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: