Главное для решения
Цена пая
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Параметры фонда
- Тикер
- CASH
- ISIN
- RU000A109X11
- Управляющая компания
- ААА Управление капиталом
- Класс активов
- Денежный руб.
- Ориентир
- RUONIA *
- Тип управления
- пассивное
- Совокупные расходы (TER)
- 0,55%
- Уровень листинга
- 1
- Работает с
- 2024
- СЧА фонда
- 11,3 млрд ₽
- Валюта
- ₽
О фонде ААА БПИФ Ежедневный процент
ААА БПИФ Ежедневный процент (CASH) - биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением компании «ААА Управление капиталом». Класс активов - денежный руб.. Фонд ориентируется на показатель RUONIA *. Управление пассивное: фонд следует за ориентиром, а не пытается его обыграть. Совокупные расходы (TER) - 0,55% годовых. Комиссия удерживается внутри фонда и уменьшает результат пайщика, отдельно её не списывают. Цена пая на бирже - около 13,47 ₽, купить можно через любого брокера как обычную акцию. Стоимость чистых активов фонда - около 11,3 млрд ₽. За последние 12 месяцев пай подорожал на 16,6%. По данным обзора биржевых фондов: 20,4% за 2025 год (для периодов длиннее года - в среднем за год). Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Сколько стоит пай CASH?
Цена пая на Московской бирже - 13,47 ₽. Она меняется в течение торгового дня, купить можно через любого брокера.
Какая комиссия у фонда?
Совокупные расходы фонда (TER) - 0,55% годовых. Эта сумма удерживается внутри фонда и уменьшает результат пайщика, отдельно её не списывают.
Во что вложен фонд?
Класс активов - Денежный руб.. Ориентир фонда - RUONIA. Точный состав портфеля публикует управляющая компания в правилах фонда.