БПИФ Ежедневный процент (CASH)

CASHБПИФААА Управление капиталомс 07.11.2024

Повторяет свой индекс. УК ААА Управление капиталом, на бирже с 2024. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Денежный руб.ИндексныйДля всех инвесторовRU000A109X11

Доходность за год+15,3%по цене пая

Худшая просадка−4,4%дно 21.07.2026

Колебания за год6,3%стандартное отклонение

Чистые активы20,5 млрд ₽приток за год +7,8 млрд ₽

Оборот за день165 млн ₽в среднем за 30 дней

Комиссиядо 0,55%в год, по правилам фонда

CASH

Доходность

Сравнить со вкладом

ПериодCASH

1 месяц+1,2%

3 месяца+3,5%

6 месяцев+7,0%

1 год+15,3%

С начала торгов+39,3%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: ААА Управление капиталом
Стратегия: пассивная, повторяет индекс
Ориентир: Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
Допустимое отклонение: до 5% за 250 раб. дн.
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 6589, ред. 08.12.2025
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа

Торги и размер

Мосбиржа

Спред: 0,01%покупка 13,95 ₽, продажа 13,95 ₽
Оборот за день: 165 млн ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: +0,05%обычно в пределах ±0,07%
Чистые активы: 20,5 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: −292 млн ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: +7,8 млрд ₽1,0% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия CASH

правила фонда, Банк России

до 0,55%в год, до 550 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 0,20%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,15%
Прочие расходыдо 0,20%

Доходность CASH по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2024+3,1%с 07.11
2025+20,3%
2026+12,4%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
Ежедневный процентCASH · ААА Управление капиталом	до 0,55%	+15,3%	20,5 млрд ₽
ЛиквидностьLQDT · ВИМ Инвестиции	до 0,294%	+15,6%	873 млрд ₽
Первая - Фонд СберегательныйSBMM · Первая	до 0,299%	+15,7%	398 млрд ₽
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал	до 0,67%	+15,2%	338 млрд ₽
Т-Капитал Денежный рынокTMON · Т-Капитал	до 1,199%	+14,7%	326 млрд ₽
АТОН - Накопительный в рубляхAMNR · АТОН	до 0,295%	+15,5%	70,3 млрд ₽

Что за фонд CASH

Ежедневный процент (CASH) - пассивный биржевой фонд, класс активов - денежный руб. Управляет ААА Управление капиталом, на Мосбирже торгуется с 7 ноября 2024.

Цель фонда - повторять Ruble OverNight Index Average (RUONIA), а не обыгрывать его: портфель следует за составом индекса, веса бумаг задаёт биржа.

По правилам расходы до 0,55% в год: 0,20% управляющей компании, 0,15% инфраструктуре, 0,20% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 550 ₽ в год.

Чистые активы около 20,5 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у CASH?

До 0,55% в год по правилам фонда: 0,20% + 0,15% + 0,20%. На 100 000 ₽ - до 550 ₽.

Во что вложен фонд?

В сделки репо и короткие инструменты денежного рынка, доход близок к ставке RUONIA. Как работают такие фонды.

Какая доходность за год?

+15,3% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить CASH?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 13,95 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.