БПИФ Ликвидный (SCLI)

SCLIБПИФДоверительнаяс 22.07.2024

Повторяет свой индекс. УК Доверительная, на бирже с 2024. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Денежный руб.ИндексныйДля всех инвесторовRU000A108VV9

Доходность за год+15,2%по цене пая

Худшая просадка−0,7%дно 30.07.2024

Колебания за год1,0%стандартное отклонение

Чистые активы1 млрд ₽приток за год +504 млн ₽

Оборот за день8,9 млн ₽в среднем за 30 дней

Комиссиядо 0,82%в год, по правилам фонда

SCLI

Доходность

Сравнить со вкладом

ПериодSCLI

1 месяц+1,1%

3 месяца+3,5%

6 месяцев+7,0%

1 год+15,2%

С начала торгов+46,3%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: Доверительная
Стратегия: пассивная, повторяет индекс
Ориентир: RUSFAR
Допустимое отклонение: до 15% с начала работы фонда
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 6268, ред. 24.07.2025
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа

Торги и размер

Мосбиржа

Спред: 0,05%покупка 7,32 ₽, продажа 7,32 ₽
Оборот за день: 8,9 млн ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: +0,18%обычно в пределах ±0,12%
Чистые активы: 1 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: 0 ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: +504 млн ₽0,1% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия SCLI

правила фонда, Банк России

до 0,82%в год, до 820 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 0,19%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,18%
Прочие расходыдо 0,45%

Доходность SCLI по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2024+8,4%с 22.07
2025+20,2%
2026+12,3%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
ЛиквидныйSCLI · Доверительная	до 0,82%	+15,2%	1 млрд ₽
ЛиквидностьLQDT · ВИМ Инвестиции	до 0,294%	+15,6%	873 млрд ₽
Первая - Фонд СберегательныйSBMM · Первая	до 0,299%	+15,7%	398 млрд ₽
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал	до 0,67%	+15,2%	338 млрд ₽
Т-Капитал Денежный рынокTMON · Т-Капитал	до 1,199%	+14,7%	326 млрд ₽
АТОН - Накопительный в рубляхAMNR · АТОН	до 0,295%	+15,5%	70,3 млрд ₽

Что за фонд SCLI

Ликвидный (SCLI) - пассивный биржевой фонд, класс активов - денежный руб. Управляет Доверительная, на Мосбирже торгуется с 22 июля 2024.

Цель фонда - повторять RUSFAR, а не обыгрывать его: портфель следует за составом индекса, веса бумаг задаёт биржа.

По правилам расходы до 0,82% в год: 0,19% управляющей компании, 0,18% инфраструктуре, 0,45% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 820 ₽ в год.

Чистые активы около 1 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у SCLI?

До 0,82% в год по правилам фонда: 0,19% + 0,18% + 0,45%. На 100 000 ₽ - до 820 ₽.

Во что вложен фонд?

В сделки репо и короткие инструменты денежного рынка, доход близок к ставке RUSFAR. Как работают такие фонды.

Какая доходность за год?

+15,2% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить SCLI?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 7,32 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.