Главное для решения
RUONIA + 1,80% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,95% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108447
- Дата погашения
- 02.05.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.03.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-05-05886-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,2%
- Разница с ОФЗ
- +3,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 956 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 13,29 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-05886-A-001P
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.08.2026 | 15,8% | 13,46 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.09.2026 | 16,0% | 13,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 15,7% | 13,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.05.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-28.01.2026НРАAA30.01.2026Эксперт РАAA-06.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Подтверждён | AA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.02.2025 | Подтверждён | AA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Росагролизинг 001P-05
Росагролизинг 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 96,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 02.05.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,7 процентного пункта.
Что означает доходность 18,9%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: