Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Росагролизинг 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.12.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.06.2024 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.12.2024 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2025 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.12.2025 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2026 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.12.2026 | 16,5% | 82,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107DM8
- Дата погашения
- 07.12.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.12.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-04-05886-A-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 859 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.12.2026
- Сумма купона
- 82,27 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-05886-A-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.12.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 16.12.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Росагролизинг 001P-04
Росагролизинг 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.12.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: