Избранное Портфель

Росагролизинг 002P-01

РосагролизингЛизингТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.01.2026
НРА AA|ru| · Эксперт РА ruAA- История
Цена98,72%0,00% · 987,20 ₽
Доходность к погашению 18,27%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,99%купон к цене
Купон13,41 ₽15,79% · 31 день
Разница с ОФЗ +3,9%ОФЗ 14,38%
Дюрация 1 год 3 мес.1,24 года
До погашения2,7 года04.07.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 31 день12 раз в год · 15,79% годовых · амортизация
16 ноября
13,41 ₽
через 11 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 11,67 ₽
Номинал гасится частями с 17.01.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено28 из 60
До погашения32 купона
Купоны за год160,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108KT6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,79%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,80%
Объём выпуска
7,0 млрд ₽
Размер купона
13,41 ₽
Размещение
31.05.2024
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
04.07.2029
Амортизация
30 выплатс 17.01.2027
Оферта
нет
НКД
9,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
996,28 ₽
DM
+4,21%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-05886-A-001P
Номер программы
4-05886-A-001P-02E

О выпуске

Росагролизинг 002P-01 - биржевая облигация АО «Росагролизинг». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 31 мая 2024 и погашается 4 июля 2029, номинал возвращают частями: 3% 17.01.2027, 3% 17.02.2027, 3% 20.03.2027, 3% 20.04.2027, 3% 21.05.2027, 3% 21.06.2027, 3% 22.07.2027, 3% 22.08.2027, 3% 22.09.2027, 3% 23.10.2027, 3% 23.11.2027, 3% 24.12.2027, 3% 24.01.2028, 3% 24.02.2028, 3% 26.03.2028, 3% 26.04.2028, 3% 27.05.2028, 3% 27.06.2028, 3% 28.07.2028, 3% 28.08.2028, 3% 28.09.2028, 3% 29.10.2028, 3% 29.11.2028, 3% 30.12.2028, 3% 30.01.2029, 3% 02.03.2029, 3% 02.04.2029, 3% 03.05.2029, 3% 03.06.2029, 3% 04.07.2029.

Купон плавающий: RUONIA + 1,80%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA|ru| от НРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Росагролизинг 002P-01?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 28.01.2026); НРА - AA|ru| (эмитенту, 30.01.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 06.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

16 ноября 2026, 13,41 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

996,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,08 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 13,41 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,41 ₽ придёт 11,67 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 3% 17 января 2027, 3% 17 февраля 2027, 3% 20 марта 2027, 3% 20 апреля 2027, 3% 21 мая 2027, 3% 21 июня 2027, 3% 22 июля 2027, 3% 22 августа 2027, 3% 22 сентября 2027, 3% 23 октября 2027, 3% 23 ноября 2027, 3% 24 декабря 2027, 3% 24 января 2028, 3% 24 февраля 2028, 3% 26 марта 2028, 3% 26 апреля 2028, 3% 27 мая 2028, 3% 27 июня 2028, 3% 28 июля 2028, 3% 28 августа 2028, 3% 28 сентября 2028, 3% 29 октября 2028, 3% 29 ноября 2028, 3% 30 декабря 2028, 3% 30 января 2029, 3% 2 марта 2029, 3% 2 апреля 2029, 3% 3 мая 2029, 3% 3 июня 2029, 3% 4 июля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,05%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией