Telegram-канал

Росагролизинг 002P-01

Росагролизинг
RU000A108KT6 Плавающий купон только для квалов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 18,9% если RUONIA останется на уровне 14,15% годовых
Купонная ставка 15,7% каждые 31 дней
Текущая купонная доходность 16,0% годовой купон к цене
Цена 98,0% 980 ₽ от номинала
До погашения 2,8 года 04.07.2029
Рейтинг AA- АКРА, 28.01.2026
Дюрация 1,3 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +4,5% плата за риск эмитента
Объём выпуска 7,0 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 31 день период купона
Размер купона 13,30 ₽ на одну облигацию
НКД 3,00 ₽ доплата продавцу при покупке

RUONIA + 1,80% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,95% годовых.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A108KT6
Дата погашения
04.07.2029
Номинал
1 000 ₽
Тип купона
Плавающий купон
Период купона
31 день
Уровень листинга
3
Объём выпуска
7,0 млрд ₽
Дата размещения
31.05.2024
Доступ инвесторам
только для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер
4B02-01-05886-A-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
16,0%
Разница с ОФЗ
+4,5%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
+4,8%
Оферта
-
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1019 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
16.10.2026
Сумма купона
13,30 ₽
Начало торгов на бирже
31.05.2024
Номер программы облигаций
4-05886-A-001P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 16.10.2026 13,30 ₽ · ставка 15,7%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен15.08.202615,9%13,47 ₽1 000 ₽
выплачен15.09.202616,0%13,56 ₽1 000 ₽
ближайший16.10.202615,7%13,30 ₽1 000 ₽
ожидается16.11.2026--1 000 ₽
ожидается17.12.2026--1 000 ₽
ожидается17.01.2027--1 000 ₽
ожидается17.02.2027--1 000 ₽
ожидается20.03.2027--1 000 ₽
ожидается20.04.2027--1 000 ₽
ожидается21.05.2027--1 000 ₽
ожидается21.06.2027--1 000 ₽
ожидается22.07.2027--1 000 ₽
ожидается22.08.2027--1 000 ₽
ожидается22.09.2027--1 000 ₽
ожидается23.10.2027--1 000 ₽
ожидается23.11.2027--1 000 ₽
ожидается24.12.2027--1 000 ₽
ожидается24.01.2028--1 000 ₽
ожидается24.02.2028--1 000 ₽
ожидается26.03.2028--1 000 ₽
ожидается26.04.2028--1 000 ₽
ожидается27.05.2028--1 000 ₽
ожидается27.06.2028--1 000 ₽
ожидается28.07.2028--1 000 ₽
ожидается28.08.2028--1 000 ₽
ожидается28.09.2028--1 000 ₽
ожидается29.10.2028--1 000 ₽
ожидается29.11.2028--1 000 ₽
ожидается30.12.2028--1 000 ₽
ожидается30.01.2029--1 000 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
ближайшая17.01.20273,3%33,30 ₽967 ₽
предстоит17.02.20273,3%33,30 ₽933 ₽
предстоит20.03.20273,3%33,30 ₽900 ₽
предстоит20.04.20273,3%33,30 ₽867 ₽
предстоит21.05.20273,3%33,30 ₽834 ₽
предстоит21.06.20273,3%33,30 ₽800 ₽
предстоит22.07.20273,3%33,30 ₽767 ₽
предстоит22.08.20273,3%33,30 ₽734 ₽
предстоит22.09.20273,3%33,30 ₽700 ₽
предстоит23.10.20273,3%33,30 ₽667 ₽
предстоит23.11.20273,3%33,30 ₽634 ₽
предстоит24.12.20273,3%33,30 ₽600 ₽
предстоит24.01.20283,3%33,30 ₽567 ₽
предстоит24.02.20283,3%33,30 ₽534 ₽
предстоит26.03.20283,3%33,30 ₽500 ₽
предстоит26.04.20283,3%33,30 ₽467 ₽
предстоит27.05.20283,3%33,30 ₽434 ₽
предстоит27.06.20283,3%33,30 ₽401 ₽
предстоит28.07.20283,3%33,30 ₽367 ₽
предстоит28.08.20283,3%33,30 ₽334 ₽
предстоит28.09.20283,3%33,30 ₽301 ₽
предстоит29.10.20283,3%33,30 ₽267 ₽
предстоит29.11.20283,3%33,30 ₽234 ₽
предстоит30.12.20283,3%33,30 ₽201 ₽
предстоит30.01.20293,3%33,30 ₽168 ₽
предстоит02.03.20293,3%33,30 ₽134 ₽
предстоит02.04.20293,3%33,30 ₽101 ₽
предстоит03.05.20293,3%33,30 ₽68 ₽
предстоит03.06.20293,3%33,30 ₽34 ₽
предстоит04.07.20293,4%34,30 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

АКРАAA-28.01.2026НРАAA30.01.2026Эксперт РАAA-06.08.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
30.01.2026ПодтверждёнAAНРАСтабильныйрелиз ↗
03.02.2025ПодтверждёнAAНРАСтабильныйрелиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске Росагролизинг 002P-01

Росагролизинг 002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 98,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 04.07.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.

Что означает доходность 18,9%?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
Росагролизинг 002P-03Росагролизинг 002P-05Росагролизинг 002P-04Росагролизинг 001P-04Росагролизинг 001P-05Росагролизинг 002P-06
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: