Избранное Портфель

Росагролизинг 002P-03

РосагролизингЛизингТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.01.2026
НРА AA|ru| · Эксперт РА ruAA- История
Цена99,99%0,00% · 999,90 ₽
Доходность к погашению 15,75%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,70%купон к цене
Купон13,33 ₽15,70% · 31 день
Разница с ОФЗ +2,6%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,82 года
До погашения0,9 года24.09.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 31 день12 раз в год · 15,70% годовых
18 ноября
сумму объявят позже
через 13 дней, купить до 16 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 24.09.2027амортизации нет
Выплачено25 из 36
До погашения11 купонов
Купоны за год160,01 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109DT9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,70%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,70%
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
13,33 ₽
Размещение
03.09.2024
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
24.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
8,17 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,07 ₽
DM
+1,75%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-05886-A-001P
Номер программы
4-05886-A-001P-02E

О выпуске

Росагролизинг 002P-03 - биржевая облигация АО «Росагролизинг». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 3 сентября 2024 и погашается 24 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,70%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA|ru| от НРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Росагролизинг 002P-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,17 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,33 ₽ придёт 11,60 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 13,33 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,71%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 28.01.2026); НРА - AA|ru| (эмитенту, 30.01.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 06.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Росагролизинг 002P-03?

24 сентября 2027, через 323 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2027 году