Главное для решения
КС + 1,70% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,70% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Росагролизинг 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 99,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 24.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2026 | - | 14,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.05.2026 | - | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.06.2026 | - | 13,76 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.07.2026 | - | 13,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 17.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109DT9
- Дата погашения
- 24.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.09.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-03-05886-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 419 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 03.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-05886-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Росагролизинг 002P-03
Росагролизинг 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 99,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 24.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Что означает доходность 16,6%?
Доходность 16,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: