Избранное Портфель

МегаФон ПАО БО-002P-05

МегаФон ПАОIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,02%0,00% · 1 000,20 ₽
Доходность к погашению 7,19%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,10%купон к цене
Купон37,65 ₽15,10% · 91 день
Разница с ОФЗ +2,6%плата за риск
Дюрация 3 месяца0,27 года
До погашения0,3 года13.02.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 11
Каждые 91 день4 раза в год · 15,10% годовых
15 декабря
сумму объявят позже
через 41 день, купить до 11 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 13.02.2027амортизации нет
Выплачено9 из 11
До погашения2 купона
Купоны за год150,59 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108Q94
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,10%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,10%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
37,65 ₽
Размещение
18.06.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
13.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
21,51 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 021,71 ₽
DM
−6,81%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-00822-J-002P
Номер программы
4-00822-J-002P-02E

О выпуске

МегаФон ПАО БО-002P-05 - биржевая облигация ПАО «МегаФон». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 18 июня 2024 и погашается 13 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,10%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МегаФон ПАО БО-002P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 021,71 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 21,51 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

15 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,65 ₽ придёт 32,75 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,65 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,25%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МегаФон ПАО БО-002P-05?

13 февраля 2027, через 101 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году