Избранное Портфель

МегаФон ПАО БО-002Р-09

МегаФон ПАОIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,67%0,00% · 1 006,70 ₽
Доходность к погашению 14,05%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,69%купон к цене
Купон12,99 ₽15,80% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,7%плата за риск
Дюрация 8 месяцев0,64 года
До погашения0,7 года11.07.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 27
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,80% годовых
13 ноября
сумму объявят позже
через 9 дней, купить до 11 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 11.07.2027амортизации нет
Выплачено18 из 27
До погашения9 купонов
Купоны за год155,84 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BFZ2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,80%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,80%
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
12,99 ₽
Размещение
22.04.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
11.07.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,96 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 016,66 ₽
DM
+0,05%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-09-00822-J-002P
Номер программы
4-00822-J-002P-02E

О выпуске

МегаФон ПАО БО-002Р-09 - биржевая облигация ПАО «МегаФон». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 22 апреля 2025 и погашается 11 июля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,80%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МегаФон ПАО БО-002Р-09?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 016,66 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,96 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

13 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,99 ₽ придёт 11,30 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,99 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,56%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МегаФон ПАО БО-002Р-09?

11 июля 2027, через 249 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году