Избранное Портфель

МегаФон ПАО БО-002Р-11

МегаФон ПАОIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,78%−0,21% · 997,80 ₽
Доходность к погашению 16,20%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,28%купон к цене
Купон12,53 ₽15,25% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,3%плата за риск
Дюрация 1 год 11 мес.1,93 года
До погашения2,3 года11.02.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 34
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,25% годовых
24 ноября
сумму объявят позже
через 19 дней, купить до 20 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 11.02.2029амортизации нет
Выплачено6 из 34
До погашения28 купонов
Купоны за год150,41 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EYX2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,25%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,25%
Объём выпуска
25,0 млрд ₽
Размер купона
12,53 ₽
Размещение
28.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
11.02.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
5,01 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,81 ₽
DM
+2,20%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-11-00822-J-002P
Номер программы
4-00822-J-002P-02E

О выпуске

МегаФон ПАО БО-002Р-11 - биржевая облигация ПАО «МегаФон». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 28 апреля 2026 и погашается 11 февраля 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,25%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МегаФон ПАО БО-002Р-11?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,81 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,01 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

24 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,53 ₽ придёт 10,90 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,53 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,66%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МегаФон ПАО БО-002Р-11?

11 февраля 2029, через 829 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году