Главное для решения
КС + 1,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,25% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EYX2
- Дата погашения
- 11.02.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00822-J-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- +1,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 876 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00822-J-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,25%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.07.2026 | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | - | 12,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.02.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA10.09.2026Эксперт РАAAA15.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 03.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 30.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МегаФон ПАО БО-002Р-11
МегаФон ПАО БО-002Р-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 11.02.2029, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: