Избранное Портфель

МегаФон ПАО БО-002P-07

МегаФон ПАОIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,03%0,00% · 1 000,30 ₽
Доходность к погашению 13,71%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,30%купон к цене
Купон38,15 ₽15,30% · 91 день
Разница с ОФЗ +2,4%плата за риск
Дюрация 5 месяцев0,43 года
До погашения0,4 года15.04.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 10
Каждые 91 день4 раза в год · 15,30% годовых
14 января
сумму объявят позже
через 70 дней, купить до 12 января
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 15.04.2027амортизации нет
Выплачено8 из 10
До погашения2 купона
Купоны за год152,58 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109SZ4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
11,0 млрд ₽
Размер купона
38,15 ₽
Размещение
17.10.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
15.04.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,22 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,52 ₽
DM
−0,29%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-00822-J-002P
Номер программы
4-00822-J-002P-02E

О выпуске

МегаФон ПАО БО-002P-07 - биржевая облигация ПАО «МегаФон». Выпуск на 11,0 млрд ₽ размещён 17 октября 2024 и погашается 15 апреля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МегаФон ПАО БО-002P-07?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,52 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,22 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

14 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 января 2027: реестр фиксируют 13 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,15 ₽ придёт 33,19 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,15 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,38%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МегаФон ПАО БО-002P-07?

15 апреля 2027, через 161 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году