ГПБ (АО) БО 005Р-12Р
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 43- ISIN
- RU000A108VL0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 0,50%
- Объём выпуска
- 537,4 млн ₽
- Размер купона
- 11,92 ₽
- Размещение
- 01.07.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 01.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,99 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 998,19 ₽
- DM
- +1,89%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-12-00354-B-005P
- Номер программы
- 4-00354-B-005P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | выплачен | 16,50% | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ | 12,19 ₽ |
| 01.09.2024 | выплачен | 18,50% | 15,71 ₽ | 1 000 ₽ | 13,67 ₽ |
| 01.10.2024 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 01.11.2024 | выплачен | 19,50% | 16,56 ₽ | 1 000 ₽ | 14,41 ₽ |
| 01.12.2024 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 01.01.2025 | выплачен | 21,50% | 18,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,89 ₽ |
| 01.02.2025 | выплачен | 21,50% | 18,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,89 ₽ |
| 01.03.2025 | выплачен | 21,50% | 16,49 ₽ | 1 000 ₽ | 14,35 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 21,50% | 18,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,89 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 01.06.2025 | выплачен | 21,50% | 18,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,89 ₽ |
| 01.07.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 01.08.2025 | выплачен | 20,50% | 17,41 ₽ | 1 000 ₽ | 15,15 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | 18,50% | 15,71 ₽ | 1 000 ₽ | 13,67 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | 17,00% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 17,00% | 14,44 ₽ | 1 000 ₽ | 12,56 ₽ |
| 01.02.2026 | выплачен | 16,50% | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ | 12,19 ₽ |
| 01.03.2026 | выплачен | 16,50% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 16,00% | 13,59 ₽ | 1 000 ₽ | 11,82 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 15,50% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ | 11,08 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | 15,00% | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ | 11,08 ₽ |
| 01.07.2026 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 01.08.2026 | выплачен | 14,75% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 14,50% | 12,32 ₽ | 1 000 ₽ | 10,72 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 01.11.2026 | выплачен | 14,50% | 12,32 ₽ | 1 000 ₽ | 10,72 ₽ |
| 01.12.2026 через 26 дней | 27.11.2026 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 01.01.2027 | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2027 | 28.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.09.2027 | 30.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.10.2027 | 29.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2027 | 28.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2027 | 29.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.01.2028 | 29.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 29.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 21.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 12.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA- | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 29.04.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA+ | Стабильный |
| 31.10.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 27.09.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.05.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 08.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 19.04.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 23.10.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 14.02.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 14.06.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 31.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГПБ (АО) БО 005Р-12Р - биржевая облигация «Газпромбанк» (Акционерное общество). Выпуск на 537,4 млн ₽ размещён 1 июля 2024 и погашается 1 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 0,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГПБ (АО) БО 005Р-12Р?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
998,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 996,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 11,92 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,92 ₽ придёт 10,37 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,92 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,98%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 15.10.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 28.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ГПБ (АО) БО 005Р-12Р?
1 февраля 2028, через 453 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.