Главное для решения
ГПБ (АО) БО 001Р-18Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 20.11.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.05.2024 | 6,0% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.11.2024 | 16,5% | 83,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2025 | 23,0% | 114,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.11.2025 | 23,0% | 115,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2026 | 15,0% | 74,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.11.2026 | 15,0% | 75,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | 15,0% | 74,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2027 | 15,0% | 75,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2028 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2028 | 15,0% | 75,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2029 | 15,0% | 74,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2029 | 15,0% | 75,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2030 | 15,0% | 74,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102DB2
- Дата погашения
- 20.11.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.11.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-17-00354-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1572 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- 75,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.11.2020
- Номер программы облигаций
- 400354B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.11.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 23.05.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,36 ₽ за бумагу | 14.05.2024 - 20.05.2024 |
| прошла | 25.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 25.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 23.05.2030 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГПБ (АО) БО 001Р-18Р
ГПБ (АО) БО 001Р-18Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 20.11.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,4%?
Доходность 15,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: