Главное для решения
КС + 1,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,40% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1099A2
- Дата погашения
- 05.08.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 4,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55052-E-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,3%
- Разница с ОФЗ
- +2,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 320 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 12,66 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-55052-E-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.08.2026 | 15,7% | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.09.2026 | 15,4% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 15,4% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.08.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA22.06.2026Эксперт РАAA-17.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Понижен | AA → AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 22.06.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 24.07.2025 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 31.07.2024 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.03.2024 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.04.2023 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.04.2022 | Повышен | A → A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.04.2021 | Повышен | A- → A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.12.2020 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 25.12.2019 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.12.2018 | Понижен | A- → BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.01.2018 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НоваБев Групп 002P БО-П07
НоваБев Групп 002P БО-П07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,4% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,4% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,7 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: