НоваБев Групп 003Р-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10E7G1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,53 ₽
- Размещение
- 05.02.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 20.01.2029
- Амортизация
- 2 выплатыс 24.07.2028
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,67 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 003,77 ₽
- Z-спред
- +1,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-02-55052-E-003P
- Номер программы
- 4-55052-E-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 02.11.2026 | выплачен | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 02.12.2026 через 28 дней | 30.11.2026 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 01.01.2027 | 29.12.2026 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 31.01.2027 | 28.01.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 31.05.2027 | 27.05.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 30.06.2027 | 28.06.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 29.08.2027 | 26.08.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 27.12.2027 | 23.12.2027 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 25.02.2028 | 23.02.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 26.03.2028 | 23.03.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 25.04.2028 | 21.04.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 25.05.2028 | 23.05.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 24.06.2028 | 22.06.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 24.07.2028 | 20.07.2028 | 15,25% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 23.08.2028 | 21.08.2028 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
| 22.09.2028 | 20.09.2028 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
| 22.10.2028 | 19.10.2028 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
| 21.11.2028 | 17.11.2028 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
| 21.12.2028 | 19.12.2028 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
| 20.01.2029 | 18.01.2029 | 15,25% | 6,27 ₽ | 500 ₽ | 5,45 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 24.07.2028 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 20.01.2029 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAA | Стабильный |
| 17.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAA | - |
| 22.06.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 05.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 08.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 25.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 24.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Развивающийся |
| 25.06.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 04.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 01.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 31.07.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 11.07.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 11.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 06.04.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 06.04.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 12.07.2022 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 07.06.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.04.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 08.04.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | - |
| 09.04.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 08.04.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 25.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| НоваБев Групп 002P БО-П05 | фикс | П06.07.2027 | |||||||
| НоваБев Групп 002P БО-П07 | флоатер | П05.08.2027 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-01 | фикс | П06.09.2028 | |||||||
| НоваБев Групп 004Р-02 | флоатер | П21.09.2028 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-02этот выпуск | фикс | П20.01.2029 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-03 | фикс | П04.03.2029 | |||||||
| НоваБев Групп 004Р-01 | фикс | П16.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
НоваБев Групп 003Р-02 - биржевая облигация ПАО «НоваБев Групп». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 5 февраля 2026 и погашается 20 января 2029, номинал возвращают частями: 50% 24.07.2028, 50% 20.01.2029.
Купон фиксированный, 15,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НоваБев Групп 003Р-02?
Доходность 16,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (эмитенту, 22.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 17.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 декабря 2026, 12,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 003,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,53 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,53 ₽ придёт 10,90 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 24 июля 2028, 50% 20 января 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,46%.