НоваБев Групп 003Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10CSQ2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 11,92 ₽
- Размещение
- 22.09.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 06.09.2028
- Амортизация
- 2 выплатыс 10.03.2028
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,95 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 002,35 ₽
- Z-спред
- +1,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-01-55052-E-003P
- Номер программы
- 4-55052-E-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.11.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.12.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.02.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.03.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.04.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.05.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.07.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 17.09.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 17.10.2026 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 16.11.2026 через 12 дней | 12.11.2026 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 16.12.2026 | 14.12.2026 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 15.01.2027 | 13.01.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 14.02.2027 | 11.02.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 15.04.2027 | 13.04.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 15.05.2027 | 13.05.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 12.09.2027 | 09.09.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 12.10.2027 | 08.10.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 11.12.2027 | 09.12.2027 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 10.01.2028 | 06.01.2028 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 09.02.2028 | 07.02.2028 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 09.04.2028 | 06.04.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 09.05.2028 | 05.05.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 08.06.2028 | 06.06.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 08.07.2028 | 06.07.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 06.09.2028 | 04.09.2028 | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 10.03.2028 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 06.09.2028 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAA | Стабильный |
| 17.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAA | - |
| 22.06.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 05.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 08.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 25.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 24.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Развивающийся |
| 25.06.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 04.12.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 20.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 01.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 31.07.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 11.07.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 11.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 06.04.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 06.04.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 12.07.2022 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 07.06.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.04.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 08.04.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | - |
| 09.04.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 08.04.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 25.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| НоваБев Групп 002P БО-П05 | фикс | П06.07.2027 | |||||||
| НоваБев Групп 002P БО-П07 | флоатер | П05.08.2027 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-01этот выпуск | фикс | П06.09.2028 | |||||||
| НоваБев Групп 004Р-02 | флоатер | П21.09.2028 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-02 | фикс | П20.01.2029 | |||||||
| НоваБев Групп 003Р-03 | фикс | П04.03.2029 | |||||||
| НоваБев Групп 004Р-01 | фикс | П16.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
НоваБев Групп 003Р-01 - биржевая облигация ПАО «НоваБев Групп». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 22 сентября 2025 и погашается 6 сентября 2028, номинал возвращают частями: 50% 10.03.2028, 50% 06.09.2028.
Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации НоваБев Групп 003Р-01?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (эмитенту, 22.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 17.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
16 ноября 2026, 11,92 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 002,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,92 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,92 ₽ придёт 10,37 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 10 марта 2028, 50% 6 сентября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,22%.