Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104Y15
- Дата погашения
- 06.07.2027
- Номинал
- 750 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.07.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-55052-E-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 11,1%
- Разница с ОФЗ
- +1,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 290 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.01.2027
- Сумма купона
- 40,58 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.07.2022
- Номер программы облигаций
- 4-55052-E-002P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.01.2026 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| ближайший | 05.01.2027 | 10,8% | 40,58 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | 10,8% | 27,05 ₽ | 750 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.07.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| ближайшая | 05.01.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 06.07.2027 | 50,0% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA22.06.2026Эксперт РАAA-17.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Понижен | AA → AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 22.06.2026 | Подтверждён | AA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 24.07.2025 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 31.07.2024 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.03.2024 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.04.2023 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.04.2022 | Повышен | A → A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.04.2021 | Повышен | A- → A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.12.2020 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 25.12.2019 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.12.2018 | Понижен | A- → BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.01.2018 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске НоваБев Групп 002P БО-П05
НоваБев Групп 002P БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,5% годовых при цене 98,2% от номинала. Купонная ставка - 10,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.07.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 14,5%?
Доходность 14,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: