Главное для решения
НоваБев Групп 002P БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 96,9% от номинала. Купонная ставка - 10,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.07.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.07.2024 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 07.01.2025 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 08.07.2025 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 06.01.2026 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 10,8% | 54,10 ₽ | 750 ₽ |
| ближайший | 05.01.2027 | 10,8% | 40,58 ₽ | 750 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | 10,8% | 27,05 ₽ | 750 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104Y15
- Дата погашения
- 06.07.2027
- Номинал
- 750 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.07.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-55052-E-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 339 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.01.2027
- Сумма купона
- 40,58 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.07.2022
- Номер программы облигаций
- 4-55052-E-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.07.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| ближайшая | 05.01.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 06.07.2027 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске НоваБев Групп 002P БО-П05
НоваБев Групп 002P БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 96,9% от номинала. Купонная ставка - 10,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.07.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: