Избранное Портфель

НоваБев Групп 002P БО-П05

НоваБев ГруппЕдаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизация
AA-
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 17.07.2026
НКР AA.ru История
Цена97,96%0,00% · 734,70 ₽
Доходность к погашению 15,79%до 06.07.2027
ТКД 11,08%купон к цене
Купон40,58 ₽10,85% · 182 дня
Разница с ОФЗ +2,2%ОФЗ 13,60%
Дюрация 6 месяцев0,48 года
До погашения0,7 года06.07.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 10
Каждые 182 дня2 раза в год · 10,85% годовых · амортизация
5 января
40,58 ₽
через 62 дня, купить до 1 января
после НДФЛ 35,30 ₽
Номинал погашен на 25%остаток 750 ₽
Выплачено8 из 10
До погашения2 купона
Купоны за год81,16 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A104Y15
Номинал
1 000 ₽сейчас 750 ₽
Купонная ставка
10,85%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,2 млрд ₽
Размер купона
40,58 ₽
Размещение
12.07.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
06.07.2027
Амортизация
3 выплатыс 07.07.2026
Оферта
нет
НКД
27,20 ₽
Цена покупки одной бумаги
761,90 ₽
Z-спред
+2,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-03-55052-E-002P
Номер программы
4-55052-E-002P-02E

О выпуске

НоваБев Групп 002P БО-П05 - биржевая облигация ПАО «НоваБев Групп». Выпуск на 5,2 млрд ₽ размещён 12 июля 2022 и погашается 6 июля 2027, номинал возвращают частями: 25% 07.07.2026, 25% 05.01.2027, 50% 06.07.2027.

Купон фиксированный, 10,85% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации НоваБев Групп 002P БО-П05?

Доходность 15,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA.ru (эмитенту, 22.06.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 17.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

5 января 2027, 40,58 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 января 2027: реестр фиксируют 4 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

761,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 734,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 27,20 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 40,58 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,58 ₽ придёт 35,30 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 25% 7 июля 2026, 25% 5 января 2027, 50% 6 июля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,41%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2027 годуОблигации с амортизацией