Избранное Портфель

ТрансКонтейнер П02-01

ТрансКонтейнерТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьНКР · эмитенту · 23.04.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена99,19%+0,14% · 991,90 ₽
Доходность к погашению 17,34%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,88%купон к цене
Купон12,95 ₽15,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,1%плата за риск
Дюрация 9 месяцев0,74 года
До погашения0,8 года20.08.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,75% годовых
23 ноября
сумму объявят позже
через 18 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 20.08.2027амортизации нет
Выплачено26 из 36
До погашения10 купонов
Купоны за год155,34 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109E71
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,75%
Объём выпуска
27,0 млрд ₽
Размер купона
12,95 ₽
Размещение
04.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
20.08.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
5,61 ₽
Цена покупки одной бумаги
997,51 ₽
DM
+3,34%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-55194-E-002P
Номер программы
4-55194-E-002P-02E

О выпуске

ТрансКонтейнер П02-01 - биржевая облигация ПАО «ТрансКонтейнер». Выпуск на 27,0 млрд ₽ размещён 4 сентября 2024 и погашается 20 августа 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ТрансКонтейнер П02-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

997,51 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 991,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,61 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

23 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,95 ₽ придёт 11,26 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,95 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,63%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA-.ru (эмитенту, 23.04.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 16.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ТрансКонтейнер П02-01?

20 августа 2027, через 288 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2027 году