ТрансКонтейнер П02-05
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10FW92
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,36 ₽
- Размещение
- 19.08.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.08.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,90 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 004,80 ₽
- Z-спред
- +2,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55194-E-002P
- Номер программы
- 4-55194-E-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | выплачен | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 17.11.2026 через 20 дней | 13.11.2026 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 12.12.2027 | 09.12.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 11.01.2028 | 30.12.2027 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 11.03.2028 | 09.03.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 10.04.2028 | 06.04.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 10.05.2028 | 05.05.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 09.07.2028 | 06.07.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 16.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 19.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 06.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 23.04.2026 | НКР | Понижен ↗ | AA-.ruбыло AA.ru | - |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 18.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 12.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 11.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 30.04.2025 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 27.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 04.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 06.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 16.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 27.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 03.06.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 03.06.2020 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAA+ | Стабильный |
| 03.06.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 04.06.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 05.06.2017 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТрансКонтейнер П02-01 | флоатер | П20.08.2027 | |||||||
| ТрансКонтейнер П02-05этот выпуск | фикс | П08.08.2028 | |||||||
| ТрансКонтейнер П02-04 | флоатер | П08.08.2028 | |||||||
| ТрансКонтейнер П02-02 | флоатер | П02.11.2028 | |||||||
| ТрансКонтейнер П02-03 | фикс | П20.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТрансКонтейнер П02-05 - биржевая облигация ПАО «ТрансКонтейнер». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 19 августа 2026 и погашается 8 августа 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТрансКонтейнер П02-05?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 004,80 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,90 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 13,36 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,36 ₽ придёт 11,62 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,36 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,32%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 23.04.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 16.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ТрансКонтейнер П02-05?
8 августа 2028, через 650 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.