Главное для решения
КС + 3,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,25% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FWC7
- Дата погашения
- 08.08.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.08.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-55194-E-002P
- Оборот за день
- 28,0 млн ₽
- Простая доходность
- 17,4%
- Разница с ОФЗ
- +4,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +5,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 696 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 18.09.2026
- Сумма купона
- 14,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.08.2026
- Номер программы облигаций
- 4-55194-E-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +5,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 18.09.2026 | - | 14,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.08.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA-23.04.2026Эксперт РАAA-18.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Подтверждён | AA- | НКР | неопределённый | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТрансКонтейнер П02-04
ТрансКонтейнер П02-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,7% годовых при цене 99,3% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.08.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,4 процентного пункта.
Что означает доходность 19,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: