ТрансКонтейнер П02-02

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10DG86

Дата погашения

02.11.2028

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

9,5 млрд ₽

Дата размещения

18.11.2025

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-02-55194-E-002P

Оборот за день

-

Простая доходность

16,7%

Разница с ОФЗ

+3,6%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+4,4%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

775 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

14.10.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

18.11.2025

Номер программы облигаций

4-55194-E-002P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.